老師，系數(shù)為0，證券組合不相關(guān)，是什么意思？不相關(guān)是什么意思？和正相關(guān)、負(fù)相關(guān)有什么區(qū)別？可以分散分險(xiǎn)嗎

答： 你好，證券組合可以抵消風(fēng)險(xiǎn)，證券之間的相關(guān)性有正相關(guān)，不相關(guān)和負(fù)相關(guān)，相關(guān)系數(shù)取值范圍在-1到1之間。當(dāng)兩個(gè)證券完全正相關(guān)時(shí)，即相關(guān)系數(shù)＝1時(shí)，不能抵消風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)證券之前完全負(fù)相關(guān)，即相關(guān)系數(shù)＝-1時(shí)，可以最大程度抵消風(fēng)險(xiǎn)。 舉個(gè)例子，如果兩個(gè)證券甲和乙彼此正相關(guān)，相關(guān)系數(shù)是0.5，那么當(dāng)甲的收益率上升10%，那么乙的收益率就上升5%，相反，如果兩個(gè)證券負(fù)相關(guān)，相關(guān)系數(shù)＝-0.5，那么甲的收益率上升10%，則乙的收益率下降5%。相關(guān)系數(shù)＝0，就是彼此之間缺乏相關(guān)性。 用我們常說(shuō)的話，就是雞蛋不要放在同一個(gè)籃子里。

組合中證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越大，這句話為什么是錯(cuò)的？是不是要分兩種情況，正相關(guān)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越小，負(fù)相關(guān)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越大呢？老師，謝謝！

答： 您好，對(duì)的，這個(gè)是分情況考慮的

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

A若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0，該證券組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？B.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為－0.5，該證券組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？C.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為+0.5，該證券組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？

答： 學(xué)員你好，只要相關(guān)系數(shù)不是1，都可以分散風(fēng)險(xiǎn)