A股票預(yù)期收益為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%，B股票預(yù)期收益為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，兩者的相關(guān)系數(shù)為0.5，A/B權(quán)重各為50%，其組合預(yù)期收益率為__(用百分號表示)，組合方差為(用百分號表示)，兩者協(xié)方差為__(用百分號表示)。比較兩個(gè)資產(chǎn)，A股票風(fēng)險(xiǎn) B股票風(fēng)險(xiǎn)(填寫等于、大于、小于)。當(dāng)兩者相關(guān)系數(shù)為__，組合風(fēng)險(xiǎn)最大，方差為(用百分號表示)，當(dāng)兩者相關(guān)系數(shù)為，組合風(fēng)險(xiǎn)最小。

答： 1收益率7.5% 2方差13.5% 3協(xié)方差0.5*0.1*0.2=0.01 4 風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)差率

某種股票的標(biāo)準(zhǔn)離差率為0.4，風(fēng)險(xiǎn)收益系數(shù)為0.3，假設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%，則該股票的期望投資收益率為（ ）。 A.40% B.12% C.20% D.3%

答： 你好！ 0.4*0.3+8%=20%（C）

報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

標(biāo)準(zhǔn)差相同，收益率越小的風(fēng)險(xiǎn)大還是小？是計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)離差率還是收益率越小風(fēng)險(xiǎn)越小？

答： 新年好 這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大 你提出標(biāo)準(zhǔn)差相同，去比較收益率是不可以的。