對于D選項，如果兩種證券中，是有風險資產+無風險資產的組合，那么相關系數等于0，那么證券組合的標準差等于有風險的證券資產標準差*風險資產占總資產的比重，不是正好等于證券報酬率標準差的加權平均數嗎？

答： 同學，你好。不是這么算的。

中級財管中資產組合風險，相關系數等于-1時，資產組合的標準差等于0嗎？

答： 您好，同學，當相關系數為-1、等比例投資、且兩項資產的標準差相等時，組合標準差就等于0。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

【多選題】下列關于證券資產組合風險的表述中，正確的有（ ）。 當資產組合的收益率的相關系數大于零時，組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數 這個選擇是錯誤的 錯在哪里？

答： 當資產組合的收益率的相關系數大于零時，表明資產組合中的資產收益率存在一定的正相關關系。 對于資產組合的風險，當資產組合中的資產收益率完全正相關（相關系數為?）時，組合的風險等于組合中各項資產風險的加權平均數；當資產組合中的資產收益率不完全正相關（相關系數大于?小于?）時，組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數。 但僅知道相關系數大于零時，并不能確定組合的風險就一定小于組合中各項資產風險的加權平均數，因為此時可能相關系數接近?，組合風險可能接近各項資產風險的加權平均數甚至在某些情況下可能大于或等于。 綜上所述，僅根據相關系數大于零不能得出組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數的結論。