Cherry 追問(wèn)

2024-03-19 08:33

老師好，算出來(lái)沒(méi)

廖君老師 解答

2024-03-19 08:36

您好，稍等，我正在做這個(gè)題，這是單選吧

Cherry 追問(wèn)

2024-03-19 08:39

是單選，是單選，

廖君老師 解答

2024-03-19 08:40

您好，甲證券期望值10%*40%+5%*60%=7%，期望報(bào)酬率反映隨機(jī)變量預(yù)期值的平均化，與風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有直接關(guān)系;，本題選D

Cherry 追問(wèn)

2024-03-19 08:42

選A吧，用標(biāo)準(zhǔn)離差率核算

廖君老師 解答

2024-03-19 08:45

您好，稍等，我重新來(lái)計(jì)算下哈

廖君老師 解答

2024-03-19 08:52

您好，不好意思，讓您等久了
您好，甲證券期望值10%*40%+5%*60%=7%，方差 1/2*（（（10%-7%）* （10%-7%）+（5%-7%）* （5%-7%））=0.00065，標(biāo)準(zhǔn)離差率=(POWER(0.00065,1/2))/7%=0.364215,大于乙的標(biāo)準(zhǔn)離差為3%，標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。