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魯老師

職稱： 中級會計師

2022-08-22 20:01

相關系數在-1～0之間時，相關系數越小。風險分散效果越大~

宏艷 追問

2022-08-22 21:04

在哪一章，我怎么找不到，

魯老師 解答

2022-08-22 21:17

你好，這個是在現代投資組合理論中，具體那一章我也忘記了

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相關問題討論
相關系數在-1～0之間時，相關系數越小。風險分散效果越大~
2022-08-22 20:01:03
學員你好，中級財管第二章
2022-08-22 21:28:56
同學你好， 正確答案為 b
2024-02-09 21:07:04
b選項沒有說明相關程度是正相關還是負相關，正相關程度越高才會分散風險的效應越若哦~
2022-02-25 05:28:38
您好，相關系數在0～-1之間變動時，則相關程度越低分散風險的程度越小。相關系數為-1時能夠抵消全部非系統風險，但系統性風險是不能通過投資組合進行分散的。
2023-05-15 16:42:15
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