兩項資產的收益率具有什么數值范圍相關時，才能分散組合的投資風險

兩項資產的收益率具有什么數值范圍相關時，才能分散組合的投資風險

答： 學員你好，大于等于-1，小于1都可以分散

3.一項投資組合由兩項資產構成。下列關于兩項資產的期望收益率相關系數與投資組合風險分散效應的說法中，正確的是（　　）。A．相關系數等于 0 時，風險分散效應最強B．相關系數等于 1 時，不能分散風險C．相關系數大小不影響風險分散效應D．相關系數等于-1 時，才有風險分散效應

答： 同學你好， 正確答案為 b

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

A若兩種證券收益率的相關系數為0，該證券組合能夠分散風險嗎？B.若兩種證券收益率的相關系數為－0.5，該證券組合能夠分散風險嗎？C.若兩種證券收益率的相關系數為+0.5，該證券組合能夠分散風險嗎？

答： 學員你好，只要相關系數不是1，都可以分散風險