式微 追問

2021-04-03 13:42

因?yàn)槭Ｏ碌腻X都在老板個(gè)人卡里，是不是應(yīng)該用59萬減去銀行初期余額1萬元？

式微 追問

2021-04-03 13:45

那我輸入科目期初余額的時(shí)候，應(yīng)該銀行存款1萬，庫存現(xiàn)金58萬，其他應(yīng)收款1萬？

趙海龍老師 解答

2021-04-03 13:48

第一問，可以這么理解，也可以在借方其他應(yīng)收款老板名下記錄58萬
當(dāng)然也可以是庫存現(xiàn)金58
但是庫存現(xiàn)金那么多一般不允許

式微 追問

2021-04-03 14:03

因?yàn)槔习逡膊恢烙卸嗌馘X在他自己卡里，他只告訴我去年年底他算出來的一個(gè)數(shù)據(jù)，就是剩余60萬元，但其中有1萬快員工借的錢，沒還他也記成還了。因?yàn)槲抑耙矝]做過賬，所以不太懂，把未分配利潤寫成60萬了

式微 追問

2021-04-03 14:04

未分配利潤應(yīng)該不包含其他應(yīng)收款對嗎？應(yīng)該是未分配利潤59，然后用59萬減去兩個(gè)對公銀行的余額，得出的金額就是在老板那里的錢，記入庫存現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款

趙海龍老師 解答

2021-04-03 14:31

資產(chǎn)減去負(fù)債等于所有者權(quán)益，這個(gè)是等式的邏輯

式微 追問

2021-04-03 14:33

我不知道是不是我表達(dá)的不清楚，但是如果按照您說的把未分配利潤期初金額寫成59萬，賬是做不平的，正好差了1萬元

式微 追問

2021-04-03 14:35

之前公司沒有財(cái)務(wù)人員的，是老板自己記得賬，他個(gè)人的錢和公司的錢都混淆了，他是用去年的總收入-(去年支出費(fèi)用-員工還款)=60萬，這么算出來的

式微 追問

2021-04-03 14:36

但有1萬元員工沒還，他記成還了

趙海龍老師 解答

2021-04-03 16:25

上面給你說的處理對著呢

式微 追問

2021-04-03 16:27

59萬未分配利潤，1萬其他應(yīng)收款，1萬銀行存款，庫存現(xiàn)金58這樣做不平賬的，已經(jīng)試過了

趙海龍老師 解答

2021-04-03 16:27

要么就是不考慮上期贏的那些資金，重新處理，銀行存款59其他應(yīng)收款1未分配利潤60

式微 追問

2021-04-03 16:27

期初未分配利潤金額改成60 才能平

式微 追問

2021-04-03 16:29

那不就是我說的，未分配利潤60，其他應(yīng)收1，銀行存款1，庫存現(xiàn)金58嗎？

趙海龍老師 解答

2021-04-03 17:45

最簡單的方式把賬套建立起來，后續(xù)根據(jù)需要變化在調(diào)整把