老師好，我現(xiàn)在有筆賬不知道該怎么記了，是這樣：2024年12月公司新增一筆貸款，是集團(tuán)統(tǒng)一安排的大額存單貸，2025年7月存單到期解付了，集團(tuán)叫我們把存單的本金和利息一次性轉(zhuǎn)到了集團(tuán)賬戶，然后由集團(tuán)統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)到放款行清算賬戶，我現(xiàn)在做賬，借：短期借款貸方，要怎么記呢？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-07-17 11:05

貸其他應(yīng)付款集團(tuán)。

寧兒追問(wèn)

2025-07-17 11:09

哦，我上月轉(zhuǎn)集團(tuán)時(shí)掛賬的其他應(yīng)收款，那這月直接沖其他應(yīng)收款就好了

郭老師解答

2025-07-17 11:10

對(duì)的，可以這么做的。

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精選問(wèn)題

老師3月份我公司公賬上面就利息收入，支出的話就兩問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
報(bào)個(gè)稅，公司平時(shí)只是平時(shí)零星付一點(diǎn)，也不是全部人問(wèn)

你好，工資是發(fā)放后申報(bào)，平日可以零申報(bào)沒(méi)發(fā)放時(shí) 答
請(qǐng)問(wèn)一下老師，這分錄對(duì)嗎問(wèn)

同學(xué)你好分錄是正確的答
老師?，我申報(bào)的所得稅預(yù)交表，提示的營(yíng)業(yè)外收入，增問(wèn)

你好，減免得增值稅需要填寫到營(yíng)業(yè)外收入那里，你營(yíng)業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā)，沒(méi)錢了就先拖欠問(wèn)

就那樣填報(bào)就行，據(jù)實(shí)填報(bào) 答

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