老師，第一季度現金流量表的期初現金余額的本月數和本年累計數是否一致，都填寫上年度期末的貨幣資金嗎？

SMY 追問

2025-04-17 10:31

文文老師，那第二個季度怎么填寫？期初現金余額的本月數是填寫第一季度的期末貨幣資金嗎？  本年累計數是填寫第二季度的期末貨幣資金嗎

文文老師 解答

2025-04-17 10:35

二季度本期期初是填寫一季度期末貨幣資金 
本年累計是填寫上年度期末貨幣資金

SMY 追問

2025-04-17 10:41

謝謝老師，可是我們的現金流量表的期末現金余額是負數？什么情況下會出現這種情況？

文文老師 解答

2025-04-17 10:43

資產負債表貨幣資金期末余額是正數嗎

SMY 追問

2025-04-17 11:39

是正數，老師我看了一下，發現有筆大額的法院的入賬回單，數據現金流量表上沒有提取，我調整了一下就正數了

文文老師 解答

2025-04-17 11:43

好的，祝你工作順利！