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現(xiàn)金流量管理指將現(xiàn)金流量作為管理的重心，圍繞企業(yè)經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動構(gòu)筑的管理體系，對當(dāng)前或未來一定時期內(nèi)現(xiàn)金流動在數(shù)量和時間安排方面所作的全面的預(yù)測與計劃、執(zhí)行與控制、信息傳遞與報告以及分析與評價?，F(xiàn)金流管理的具體內(nèi)容既包括與現(xiàn)金流量預(yù)算的分工組織體系有關(guān)的一系列制度、程序安排及由其實施的預(yù)測與計劃系統(tǒng)和由收賬系統(tǒng)、付賬系統(tǒng)和調(diào)度系統(tǒng)構(gòu)成的執(zhí)行與控制系統(tǒng)，包括借以報告一定時期終了母系統(tǒng)和各子系統(tǒng)綜合運行最終結(jié)果信息報告系統(tǒng)對現(xiàn)金流量管理系統(tǒng)現(xiàn)金預(yù)算執(zhí)行情況現(xiàn)金流量信息本身分析評價系統(tǒng)。