請問為什么答案不用（無風(fēng)險利率4%-市場利率3%）？

答： 你好，必要收益率=無風(fēng)險收益率%2B貝塔系數(shù)*（市場組合風(fēng)險率-無風(fēng)險收益率），（市場組合風(fēng)險率-無風(fēng)險收益率）又稱市場平均收益率，這是基礎(chǔ)公式哦

已知市場無風(fēng)險利率為3%，市場組合利率為13%，相關(guān)系數(shù)為1.5，那么怎么算資本收益率呢

答： 同學(xué)； 根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型。 收益率=3%%2B1.5*（13%-3%）=18%

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

3.已知無風(fēng)險利率為5%,市場組合的風(fēng)險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( )A.該資產(chǎn)的風(fēng)險小于市場風(fēng)險B.該資產(chǎn)的風(fēng)險等于市場風(fēng)險C.該資產(chǎn)的必要收益率為15%D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險大于市場組合的風(fēng)險提問 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏D未作答β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險,因此,選項 A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。（ps：市場組合的風(fēng)險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。）老師請問：這道題，A,B啥意思。答案說β系數(shù)衡量系統(tǒng)風(fēng)險。

答： 同學(xué)您好 β是指的系統(tǒng)風(fēng)險，我們認為非系統(tǒng)風(fēng)險可以通過投資組合來抵消掉，剩下的系統(tǒng)風(fēng)險用β來衡量。