老師你好，我們12月份有個貸款利息2萬沒有收到發票，做了借：其他應收款 2萬 貸：銀行存款 2萬 ，年底了是要計提的吧，借：財務費用 2萬 貸：應付利息 2萬 ，那到時收到發票是直接做：借：應付利息 2萬 貸：其他應收款 2萬 這樣嗎？

歡歡 追問

2024-01-25 09:23

收到發票
借：財務費用 -2萬 
貸：應付利息 -2萬 

借：財務費用 2萬 
貸：其他應收款  2萬 最后應該是其他應收款吧，因為我剛開始入得是其他應收款 2萬

小菲老師 解答

2024-01-25 09:26

同學，你好
你沖計提

歡歡 追問

2024-01-25 09:55

這樣的話不是其他應收款、應付利息2頭都掛著？要不你重新幫我梳理下吧，從付錢、計提、發票入賬，這幾憑證分別怎么做

小菲老師 解答

2024-01-25 09:57

我們12月份有個貸款利息2萬沒有收到發票，
做了借：其他應收款 2萬 貸：銀行存款 2萬 ，
年底了是要計提的吧，借：財務費用 2萬 貸：應付利息 2萬 ，
那到時收到發票是直接做：
借：財務費用 -2萬 
貸：應付利息 -2萬 

借：財務費用 2萬 
貸：應付利息 2萬 
借：應付利息 2萬 
貸：其他應收款 2萬 

歡歡 追問

2024-01-25 10:06

那應付利息可以設置耳機科目應付利息-農業銀行嗎？

小菲老師 解答

2024-01-25 10:08

同學，你好
嗯嗯，可以的

歡歡 追問

2024-01-25 10:09

好的，謝謝老師

小菲老師 解答

2024-01-25 10:10

不客氣，祝工作順利