小靜兒- 追問

2023-05-24 16:48

是從去年8月開始建賬 因為從去年7月份接手的 到現在一直沒做賬   之前是外賬公司一直做的  但是銀行流水老板從來沒有給他們  導致貨幣資金這塊是不對的  所以這個期初數 我不知道該怎么建立的好

小靜兒- 追問

2023-05-24 16:50

那這個期初是按照真實的貨幣資金建立期初數  差額先計入未分配利潤  這樣建立期初數據  之后做賬在進行調整  還是怎么辦 
  有沒有好的方法呢

meizi老師 解答

2023-05-24 16:54

你好；  那你要錄入累計金額 ；1-7月累計金額和7月期末數據的  

小靜兒- 追問

2023-05-24 16:56

那這個銀行存款外賬上是不真實的  因為之前沒有給外賬提供  現在我們接回來了  那這個期初數怎么弄

meizi老師 解答

2023-05-24 16:58

你好；   不真實； 那你建賬怎么弄；   這個按外賬提供的數據來建賬哈；建賬后； 不對的在調整科目  

小靜兒- 追問

2023-05-24 17:14

老師 那期初數那我直接加上銀行存款 差額計入未分配利潤 這樣可以嗎

meizi老師 解答

2023-05-24 17:19

你好；    這樣沒法平衡的話；  可以這樣處理的；   只是之后要處理哈