不過我軟件是會計期間建立的，只有一些期末余額，想根據(jù)這些數(shù)據(jù)填起初數(shù)據(jù)做資產(chǎn)負債表去填入金蝶軟件起初帳套的起初數(shù)據(jù)，這個我需要怎么編制起初數(shù)據(jù)就是不能確定為收入的應(yīng)收賬款，這個已經(jīng)發(fā)貨了但是沒有收到錢也沒開票，庫存商品，原材料，銀行存款，應(yīng)收票據(jù)，固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，預(yù)付了一份貨款，其他就沒有了，怎么編制呢

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-04-01 09:40

你好；你們是年中去建賬是嗎？那你建賬試算平衡了沒有

5fsshz 追問

2022-04-01 09:46

如果只是錄入這幾個數(shù)據(jù)是不平衡的，我怎么調(diào)整平衡

meizi老師解答

2022-04-01 09:52

你好；如果是期初盤點的數(shù)據(jù)建賬。先調(diào)整到利潤分配去平衡了。然后之后找原因去調(diào)整利潤分配欄次

5fsshz 追問

2022-04-01 09:53

很多應(yīng)收款屬于不確定什么時候可以收回來錢的那種，在金蝶里這中只能填借方應(yīng)收賬款，其它的填不上，比如：借方10元我怎么給他貸方記呢，記主營業(yè)務(wù)收入10元的話，我實際上沒有收到錢呢
這個月想要建立賬，把這個賬建起來
實打?qū)嵉馁~
我還需要什么科目數(shù)據(jù)？

meizi老師解答

2022-04-01 09:57

你好；不確定我建議你去跟客戶和供應(yīng)商對賬下在去盤點數(shù)據(jù)來建賬好一些；避免建賬到時有差異去調(diào)整很麻煩的

5fsshz 追問

2022-04-01 10:07

客戶那邊，具體什么時候能還錢確實不確定，這個怎么記，還不能做壞賬
就是應(yīng)收賬款記10，利潤分配里記10這意思嗎？這樣實際利潤沒拿到手，感覺還是奇怪

meizi老師解答

2022-04-01 10:13

你好； 1. 那你們發(fā)貨出去了；你們掛科目應(yīng)該是按約定的價格去掛的；現(xiàn)在是調(diào)整；先把賬建立起來在說；因為你金額都不確定也沒法準確錄入的