老師，如果一項資產的β＝0.8，表明它的系統(tǒng)風險是市場組合風險的0.8倍，這句話對嗎？

答： 學員您好，這種說法不恰當?shù)模荒苷f系統(tǒng)風險小于市場組合風險

β=2是否說明系統(tǒng)風險是股票市場平均風險的2倍?

答： 你好，學員，可以這么說的，學員

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

3.已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( )A.該資產的風險小于市場風險B.該資產的風險等于市場風險C.該資產的必要收益率為15%D.該資產所包含的系統(tǒng)風險大于市場組合的風險提問 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏D未作答β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險,因此,選項 A.B均不正確;該資產的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。（ps：市場組合的風險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。）老師請問：這道題，A,B啥意思。答案說β系數(shù)衡量系統(tǒng)風險。

答： 同學您好 β是指的系統(tǒng)風險，我們認為非系統(tǒng)風險可以通過投資組合來抵消掉，剩下的系統(tǒng)風險用β來衡量。