這道題第二問里面求資本資產(chǎn)定價模型下β值，那么資本資產(chǎn)定價模型公式不是：必要收益率=無風(fēng)險收益率+β（市場平均收益率-無風(fēng)險收益率）嗎？這第二問答案怎么用的是預(yù)期收益率來代入計算呢，預(yù)期收益率和必要收益率不是一個東西呀？

答： 同學(xué)，你好！在這里必要收益率就是預(yù)期收益率

必要收益率問題公式1: 必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率(風(fēng)險價值系數(shù)×標(biāo)準(zhǔn)離差率)公式2:投資組合必要收益率=無風(fēng)險收益率+β*市場風(fēng)險收益率(市場組合必要收益率-無風(fēng)險收益率)想問一下這兩個公式是一樣的嗎,只不過是算法不同? 謝謝

答： 您好，同學(xué)請稍后，老師正在解答

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，我想問一下市場平均回報率、必要收益率、市場平均收益率、必要報酬率都等于無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率，那他們是一回事兒嗎？他們之間都是相等的嗎?是不是某某收益率等于它的回報率和報酬率呀？那如果是相等的為什么在資本資產(chǎn)定價模型里必要收益率R不等于市場資產(chǎn)平均回報率呢？

答： ?你好；? ??市場組合?收益率包含了無風(fēng)險收益率和風(fēng)險?收益率。? ?而必要收益率指的是最基本的要求的收益率。因為Rf是無風(fēng)險利率，這個市場平均報酬率是整體的報酬率，包括了無風(fēng)險利率和風(fēng)險溢價之和。?