D選項(xiàng)說的投資組合理論就是資本市場(chǎng)線啊，測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)用的是標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是全部風(fēng)險(xiǎn)，有問題嗎？

答： 投資組合理論，是指若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)，但是其風(fēng)險(xiǎn)不是這些證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)，投資組合能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。投資組合的風(fēng)險(xiǎn)指的是其降低的風(fēng)險(xiǎn)，即為非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，不是全部風(fēng)險(xiǎn)哦~

已知市場(chǎng)投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為15%和10%，無風(fēng)險(xiǎn)利率為8%，某投資者將自有資金100萬元，再向銀行以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入20萬元投資于市場(chǎng)投資組合，則該投資組合的預(yù)期收益率，標(biāo)準(zhǔn)差，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是多少？資本市場(chǎng)線的斜率是多少，該投資組合為啥不是借入投資組合

答： 120%×15%+（1-120%）×8% 你計(jì)算一下結(jié)果同學(xué)

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

在M點(diǎn)的左側(cè)將同持有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，在M點(diǎn)的右側(cè)將僅持有市場(chǎng)組合M，并且會(huì)借入資金以進(jìn)一步投資于組合M，.老師，這題左側(cè)和右側(cè)怎么理解。

答： 你好，這個(gè)從公式理解比較好。在切點(diǎn)左側(cè)持有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，切點(diǎn)右邊僅持有市場(chǎng)組合。在M點(diǎn)的左側(cè)，投資組合的期望報(bào)酬率介于無風(fēng)險(xiǎn)收益率和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合收益率（M點(diǎn)對(duì)應(yīng)的收益率）之間，結(jié)合總期望報(bào)酬率的表達(dá)式可知：此時(shí)投資于風(fēng)險(xiǎn)組合的比例（Q）一定大于0小于1，投資于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例（1－Q）也一定是大于0小于1。由此可知：在M點(diǎn)的左側(cè)，同時(shí)持有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合。在M點(diǎn)的右側(cè)，投資組合的期望報(bào)酬率高于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合收益率（M點(diǎn)對(duì)應(yīng)的收益率），結(jié)合總期望報(bào)酬率的表達(dá)式可知：投資于風(fēng)險(xiǎn)組合的比例大于1。此時(shí)投資于風(fēng)險(xiǎn)組合的資金已經(jīng)大于自有資金了，也就是說，不但已經(jīng)把全部的自有資金投資于風(fēng)險(xiǎn)組合，而且還借入資金投資于風(fēng)險(xiǎn)組合。