悟空 追問(wèn)

2022-01-19 10:49

那這個(gè)匯總表上要自己手動(dòng)添加嗎？還是因?yàn)檫@個(gè)科目是賬外數(shù)據(jù)所以不顯示？

冉老師 解答

2022-01-19 11:04

你好，你們這個(gè)是科目余額表嗎

悟空 追問(wèn)

2022-01-19 11:05

科目余額表我也沒(méi)看見(jiàn)這個(gè)科目，但是本年利潤(rùn)取數(shù)是正確的，我說(shuō)的是憑證匯總表有這個(gè)科目顯示但是上面沒(méi)數(shù)據(jù)

冉老師 解答

2022-01-19 11:07

因?yàn)檫@個(gè)科目特殊，軟件系統(tǒng)沒(méi)有配置

悟空 追問(wèn)

2022-01-19 11:10

那老師只要我本年利潤(rùn)取數(shù)沒(méi)問(wèn)題就可以了吧，我是這樣理解的我是這個(gè)年度之前做了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目沖減了以前年度的未分配利潤(rùn)，這個(gè)應(yīng)該不涉及本年是以前年度，現(xiàn)在我年度發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤又把以前年度損益這個(gè)科目做了一遍紅字分錄。這樣我這個(gè)科目應(yīng)該相當(dāng)于平了對(duì)吧

冉老師 解答

2022-01-19 11:11

是的，沒(méi)有問(wèn)題的，學(xué)員

悟空 追問(wèn)

2022-01-19 11:18

好的老師我5月 做的時(shí)候是以前年度損益借方正數(shù)，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)候系統(tǒng)吧這個(gè)數(shù)字放入了是借方負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)貸方，我11月做的時(shí)候以前年度損益借方負(fù)數(shù)回沖，黨羽結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候系統(tǒng)把以前年度損益調(diào)整這個(gè)正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)貸方，這個(gè)是對(duì)的吧老師？

冉老師 解答

2022-01-19 11:21

這個(gè)是對(duì)的，學(xué)員，這個(gè)

悟空 追問(wèn)

2022-01-19 11:23

好的老師那我科目余額表沒(méi)顯示這個(gè)科目那就是系統(tǒng)設(shè)置的問(wèn)題其實(shí)數(shù)據(jù)是對(duì)的可以不用管是吧老師可以這樣理解嗎

冉老師 解答

2022-01-19 11:24

是的，可以這么理解的，學(xué)員

悟空 追問(wèn)

2022-01-19 11:33

好的老師那我打印憑證匯總表粘貼在憑證最前面的時(shí)候這個(gè)匯總表有這個(gè)以前年度損益科目但是借方貸方都沒(méi)有數(shù)據(jù)是就這樣還是需要自己手動(dòng)添加上去？

冉老師 解答

2022-01-19 11:41

最好是手動(dòng)填寫(xiě)進(jìn)去，學(xué)員

悟空 追問(wèn)

2022-01-19 11:45

好的，那老師我5月的科目余額表以前年度損益調(diào)整數(shù)字應(yīng)該是正數(shù)還是負(fù)數(shù)體現(xiàn)到科目匯總表中？

冉老師 解答

2022-01-19 11:46

體現(xiàn)得是借貸方得，因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)了

悟空 追問(wèn)

2022-01-19 11:48

我知道我是不明白5月借方貸這個(gè)數(shù)字都是正數(shù)表示嗎？那11月回沖的時(shí)候科目匯總表這個(gè)科目借貸方都為負(fù)數(shù)表示嗎？

冉老師 解答

2022-01-19 12:16

可以的。沖回，就是零了

悟空 追問(wèn)

2022-01-19 14:23

老師的意思是我自己手工寫(xiě)上憑證匯總表的時(shí)候5月份的時(shí)候我以前年底損益科目借貸雙方都寫(xiě)15000，我11月回沖的時(shí)候憑證匯總表以前年度損益調(diào)整科目借貸雙方都要寫(xiě)-15000，我這樣是對(duì)的嗎老師？

冉老師 解答

2022-01-19 14:31

你好，學(xué)員，你這樣是沒(méi)問(wèn)題的

悟空 追問(wèn)

2022-01-19 14:34

好的老師，但是我這個(gè)科目都是均在借方貸方?jīng)]有數(shù)據(jù)，有些只是借方是負(fù)數(shù)表示，那我這個(gè)憑證匯總表也是借貸雙方都要手動(dòng)寫(xiě)嗎老師？

冉老師 解答

2022-01-19 14:55

是的，手動(dòng)寫(xiě)一下，學(xué)員