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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-02-15 17:33

她就沒有記過這個290萬的憑證,因為15年之前的憑證報表都沒有 ,代賬去年接手的,1月份給我們做報表就掛在那里了,這要怎么辦

颯颯秋風 追問

2017-02-15 19:51

注冊資本當時是投進去,然后又取出來了,關(guān)鍵是現(xiàn)在沒有16年之前的賬,代賬的也是從16年做起,直接給做了個290萬其他應(yīng)收,現(xiàn)在想把表給做成實際的,應(yīng)該怎么辦,讓每一次存進來的錢都貸其他應(yīng)收行不行,然后再轉(zhuǎn)為公司費用支出轉(zhuǎn)出去

方老師 解答

2017-02-15 17:28

看下代賬的會計憑證,找出差異原因再進行會計及報表調(diào)整。

方老師 解答

2017-02-15 17:35

那代賬根據(jù)什么來的,比如可能是因為注冊資本什么的。

方老師 解答

2017-02-15 19:57

原來注冊資本多少錢,可能是因為注冊資本取出時掛了其他應(yīng)收款。可以,現(xiàn)在這個其他應(yīng)收款只能慢慢消化掉。

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你好 其他應(yīng)付款包括應(yīng)付租入包裝物租金、存入保證金、應(yīng)付的經(jīng)營租入固定資產(chǎn)的租金、無形資產(chǎn)的租金、應(yīng)付的罰款、滯納金、違約金等。 其他各種與經(jīng)營無關(guān)的應(yīng)收款項,包括備用金、應(yīng)收的各種賠款、罰款、存出保證金、押金、應(yīng)向職工收取的各種墊付款項、單位之間臨時周轉(zhuǎn)用暫借款等。
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