Cherie 追問(wèn)

2020-03-03 21:31

沒(méi)法查了，不是一次性導(dǎo)致的，是每個(gè)月差一點(diǎn)然后導(dǎo)致現(xiàn)在差了十幾萬(wàn)，這個(gè)怎么辦

郭老師 解答

2020-03-03 21:32

你看下往來(lái)一致嗎
不行做付款的

Cherie 追問(wèn)

2020-03-03 21:33

往來(lái)有一個(gè)不相符，也是應(yīng)付做多了，要怎么做，就是銀行存款賬面比實(shí)際多了十幾萬(wàn)，然后有一個(gè)應(yīng)付賬款也比實(shí)際多了好幾萬(wàn)，要怎么調(diào)合適

郭老師 解答

2020-03-03 21:36

你們有轉(zhuǎn)給個(gè)人的嗎
或者付款給供貨商沒(méi)有做入庫(kù)

Cherie 追問(wèn)

2020-03-03 21:36

沒(méi)有轉(zhuǎn)給個(gè)人，也沒(méi)有庫(kù)存，我們是國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)

郭老師 解答

2020-03-03 21:40

那你用利潤(rùn)分配調(diào)整

Cherie 追問(wèn)

2020-03-03 21:51

分錄怎么做呢

郭老師 解答

2020-03-03 21:52

賬 上多了嗎？

Cherie 追問(wèn)

2020-03-03 21:53

是的

郭老師 解答

2020-03-03 21:53

借利潤(rùn)分配貸銀存

Cherie 追問(wèn)

2020-03-03 21:54

這樣公司可分配利潤(rùn)不是少了很多嗎

Cherie 追問(wèn)

2020-03-03 21:58

如果是銀行存款有沒(méi)有做進(jìn)來(lái)的要怎么調(diào)整呢，因?yàn)橛械馁M(fèi)用是以前年度期間的

郭老師 解答

2020-03-03 22:01

沒(méi)看懂
你費(fèi)用以前沒(méi)有做借xx費(fèi)用貸銀存
不也是一樣影響利潤(rùn)

Cherie 追問(wèn)

2020-03-03 22:03

就是說(shuō)不需要追溯到以前年度嗎，比如2019.12有一筆付款是屬于管理費(fèi)用的，但是沒(méi)做賬，現(xiàn)在要怎么做賬

郭老師 解答

2020-03-03 22:06

補(bǔ)到這個(gè)月
借以前年度損益調(diào)整貸銀存
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
借利潤(rùn)分配貸銀存
2020-03-03 21:53

Cherie 追問(wèn)

2020-03-03 22:07

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-03 22:08

不用客氣的，