小小小陸 追問

2024-11-27 14:41

是金蝶KIS標準版

樸老師 解答

2024-11-27 14:45

同學你好
對的
要交接的

樸老師 解答

2024-11-27 14:45

你可以按科目余額表的余額錄入新建賬套期初數的

樸老師 解答

2024-11-27 14:45

也可以接著之前的賬套來做

小小小陸 追問

2024-11-27 14:46

那要把上半年的憑證照抄到我的賬套里嗎？

樸老師 解答

2024-11-27 14:48

同學你好
之前的賬套有你接著做就可以

小小小陸 追問

2024-11-27 14:54

可是我現在的利潤表都是0，不管嗎？申報的時候財務報表是按照我新做的季度數據填寫自動匯總到年度？

小小小陸 追問

2024-11-27 14:55

對方只給了我科目余額表，和已經裝訂成冊的上半年賬本

樸老師 解答

2024-11-27 14:57

同學你好

一般是自動的
利潤表是零？之前交接的也是0？

小小小陸 追問

2024-11-27 15:01

交接的時候看財務報表是正常的，不過數據可能是有點問題，有的數據他期初是負數

樸老師 解答

2024-11-27 15:03

哪個數是負數的呢？

小小小陸 追問

2024-11-27 15:08

他科目余額表的期初數

樸老師 解答

2024-11-27 15:12

你得按他科目余額表的期末數做你的新賬套期初數

小小小陸 追問

2024-11-27 15:20

我就是把他的期末數據抄到我的期初，本年累計發(fā)生額也照抄，但是就是數據最后有問題，利潤表空白的，我這邊建賬也是7月份開始

樸老師 解答

2024-11-27 15:25

是不是期初數不平衡

小小小陸 追問

2024-11-27 15:36

有可能，不管了，他們這個賬估計理不順的了，只能將就著做下去了，到時候1月份申報財務報表本期就填我自己做的第四季度數據，后面全年累計應該也算準的

樸老師 解答

2024-11-27 15:40

同學你好
期初數不平衡的話就用利潤分配未分配利潤來調整平衡

小小小陸 追問

2024-11-27 15:46

可是我現在整體試算平衡了，資產負債表數據也對，就是利潤表空白的

樸老師 解答

2024-11-27 15:47

是不是軟件的問題呢

小小小陸 追問

2024-11-27 16:14

還真是，金蝶售后跟我說要自己后面添加公式

樸老師 解答

2024-11-27 16:16

嗯嗯

一般是售后給操作的
他們給你說怎么操作了嗎

小小小陸 追問

2024-11-27 16:27

已經調整好了，不過又有了個新問題。本年累計是到7月份，我建賬是從7月份開始，本年累計數是不是要減去交接過來的本期發(fā)生，才準一點

樸老師 解答

2024-11-27 16:29

這個不需要的
是期初數的