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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-06-10 18:51

為了計(jì)算收益,我們需要知道兩個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù):
(1) 申購時(shí)的基金單位凈值(設(shè)為N1)。
(2) 贖回時(shí)的基金單位凈值(設(shè)為N2)。
但由于題目沒有給出這兩個(gè)數(shù)據(jù),我們假設(shè)N1和N2是已知的。

基金收益的計(jì)算公式為:
收益 = (贖回時(shí)的基金單位凈值 × 贖回份額) - 申購資金
由于無申購和贖回手續(xù)費(fèi),贖回份額 = 申購資金 ÷ 申購時(shí)的基金單位凈值
即,收益 = (N2 × (70萬 ÷ N1)) - 70萬

但題目還提到了現(xiàn)金分紅,由于我們不知道分紅的具體時(shí)間和金額,這里假設(shè)在贖回前沒有分紅發(fā)生(或分紅已自動(dòng)再投資),因此分紅不影響收益計(jì)算。

現(xiàn)在,我們假設(shè)N1 = 1元(僅為示例,實(shí)際值可能不同),N2 = 1.05元(同樣僅為示例),代入公式進(jìn)行計(jì)算。
假設(shè)申購時(shí)的基金單位凈值為1元,贖回時(shí)的基金單位凈值為1.05元。
計(jì)算結(jié)果為:收益 = 3.5萬元。
所以,從申購到贖回期間的收益為3.5萬元。

自覺的嚓茶 追問

2024-06-10 19:21

就是說我下午4:00申購的話,那基金凈值算的應(yīng)該是另一天的還是當(dāng)天的呢?

樸老師 解答

2024-06-10 19:47

三點(diǎn)之前是當(dāng)天,三點(diǎn)之后是第二天

自覺的嚓茶 追問

2024-06-10 19:54

贖回也是這樣的嘛

樸老師 解答

2024-06-10 19:56

對,贖回也是一樣的

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相關(guān)問題討論
您好,稍等一下發(fā)您答案和過程。
2022-12-11 17:52:24
為了計(jì)算收益,我們需要知道兩個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù): (1) 申購時(shí)的基金單位凈值(設(shè)為N1)。 (2) 贖回時(shí)的基金單位凈值(設(shè)為N2)。 但由于題目沒有給出這兩個(gè)數(shù)據(jù),我們假設(shè)N1和N2是已知的。 基金收益的計(jì)算公式為: 收益 = (贖回時(shí)的基金單位凈值 × 贖回份額) - 申購資金 由于無申購和贖回手續(xù)費(fèi),贖回份額 = 申購資金 ÷ 申購時(shí)的基金單位凈值 即,收益 = (N2 × (70萬 ÷ N1)) - 70萬 但題目還提到了現(xiàn)金分紅,由于我們不知道分紅的具體時(shí)間和金額,這里假設(shè)在贖回前沒有分紅發(fā)生(或分紅已自動(dòng)再投資),因此分紅不影響收益計(jì)算。 現(xiàn)在,我們假設(shè)N1 = 1元(僅為示例,實(shí)際值可能不同),N2 = 1.05元(同樣僅為示例),代入公式進(jìn)行計(jì)算。 假設(shè)申購時(shí)的基金單位凈值為1元,贖回時(shí)的基金單位凈值為1.05元。 計(jì)算結(jié)果為:收益 = 3.5萬元。 所以,從申購到贖回期間的收益為3.5萬元。
2024-06-10 18:51:33
你好 借:銀行存款 3598 財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 2 貸:庫存現(xiàn)金 3600
2022-02-15 16:03:34
企業(yè)現(xiàn)在 是可以申請個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)返還。
2022-03-05 11:48:32
您好具體業(yè)務(wù)是什么內(nèi)容
2023-11-07 08:29:26
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