銀行放款給公司200萬美元的半年貸款，做了掉期，買入價7.1935，賣出價7.2221，請問怎么做這筆會計分錄怎么做

王小胖 追問

2024-04-01 16:32

老師，我這筆實際到賬是14416000.00，麻煩幫我再看下，然后到期的分錄也麻煩下

郭老師 解答

2024-04-01 16:33

你好，它的匯率是按照哪一個來算的？按照你這個說法的話，應該是7.22了。

王小胖 追問

2024-04-01 16:36

銀行給的貸記通知書是
融資本金：USD2000000.00,
匯率（買入價）：7.1935，
匯率（賣出價）：7.2221，
其他沒有了

王小胖 追問

2024-04-01 16:37

實際到賬就是14416000，然后受托支付出去了

郭老師 解答

2024-04-01 16:40

借銀行存款貸短期借款1441600

王小胖 追問

2024-04-01 18:04

借銀行存款貸短期借款200萬乘以7.1935。
借短期借款200萬*7.2221
財務費用匯兌損失
貸銀行存款。
老師，這里應該怎么做呢

郭老師 解答

2024-04-01 18:06

怎么計算嗎？如果是的話，200×（7.2221-7.1935。

王小胖 追問

2024-04-01 18:10

就是放款200萬美元，然后做了掉期，一整套做賬分錄，麻煩老師了

郭老師 解答

2024-04-01 18:14

借銀行存款貸短期借款200萬乘以7.1935。
借短期借款200萬*7.2221
財務費用匯兌損失200×（7.2221-7.1935
貸銀行存款。