ZXY 追問

2024-03-07 10:25

查看了之前的憑證，收的這一筆錢，會(huì)計(jì)沒有做帳，接帳的時(shí)候前面會(huì)計(jì)根據(jù)銀行回單，調(diào)的是其他應(yīng)收款，貸銀行存款。

樸老師 解答

2024-03-07 10:26

同學(xué)你好
收到錢沒做賬怎么賬實(shí)相符的

ZXY 追問

2024-03-07 10:39

前面的會(huì)計(jì)，沒有打印銀行回單。我接帳時(shí)候 打回單回來看不對(duì)。就按當(dāng)時(shí)的銀行回單調(diào)的帳。

ZXY 追問

2024-03-07 10:41

現(xiàn)在貨也發(fā)了，發(fā)票也開了。不知道咱做帳了。

樸老師 解答

2024-03-07 10:43

同學(xué)你好
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
這樣

ZXY 追問

2024-03-07 10:57

如果借：銀行存款。那么銀行存款就會(huì)增加呀。帳面與銀行回單就對(duì)不上了。

樸老師 解答

2024-03-07 11:01

那你收到銀行存款做哪里了
什么往來科目

ZXY 追問

2024-03-07 11:13

小公司，，也是兼職會(huì)計(jì)，前面的會(huì)計(jì)沒有做銀行帳。我接手的時(shí)候。前面的會(huì)計(jì)按銀行回單調(diào)的帳。現(xiàn)在的銀行帳與帳面是一至的。2月份發(fā)了貨，開了票。這個(gè)月不是要做帳嗎。客戶才說這個(gè)貨款已經(jīng)付清了。去銀行查是付清了。所以這個(gè)帳就不會(huì)做了呀。

樸老師 解答

2024-03-07 11:17

同學(xué)你好
之前付款沒做賬怎么賬實(shí)相符的呢

ZXY 追問

2024-03-07 11:26

當(dāng)時(shí)去銀行打印回單，回單與帳面金額的差異，調(diào)整為。借銀行存款   貸其他應(yīng)付款。我當(dāng)時(shí)是小白也不是很明白。就接了。2月份發(fā)完貨開完票。找客戶付款。客戶才說這個(gè)錢很早就付了。所以我才不知道這個(gè)分錄咱做嗎。

樸老師 解答

2024-03-07 11:29

那你現(xiàn)在要做
借其他應(yīng)付款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)

ZXY 追問

2024-03-07 11:40

好的，謝謝老師。網(wǎng)上看的有些是這樣處理的，借：利潤分配未分配利潤。貸:主營業(yè)務(wù)收入/銷項(xiàng)。

樸老師 解答

2024-03-07 11:44

之前做的往來科目沒有涉及損益