這道題如何做解釋一下

海之韻 追問

2023-12-30 22:07

（2）經營性現金流出。（3）現金余缺（4）應向銀行借款的最低金額（假設不考慮利息）。（5）1 月末應收賬款余額。

何萍香老師 解答

2023-12-30 22:15

答案:(1)經營性現金流入=3500×20% 4000×30% 4500×50%=4150(萬元)  
2)經營性現金流出=(1800 2000)×50% 620 (460-320) 20=2680(萬元)  
3)現金余缺=60 4150-2680-2000=-470(萬元)  (4)應向銀行借款的最低金額=470 50=520(萬元)  (5)1月末應收賬款余額=4500×50% 4000×20%=3050(萬元)。

何萍香老師 解答

2023-12-30 22:16

正確答案:(1)經營性現金流入=3500×20% 4000×30% 4500×50%=4150(萬元)  (2)經營性現金流出=(1800 2000)×50% 620 (460-320) 20=2680(萬元)  (3)現金余缺=60 4150-2680-2000=-470(萬元)  
4)應向銀行借款的最低金額=470 50=520(萬元)  5)1月末應收賬款余額=4500×50% 4000×20%=3050(萬元)。 
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