有一筆10963.05物業費和電費，是2021年7月20日到2022年2月28日的需要繳費，我們公司在2022年3月份繳納，沒有收到發票，到了2022年7月份才收到發票， 賬是在2022年3月份，未分配利潤-利潤分配6593.55（21年的）月底 需要轉入的虧損嗎？ 3月份支付 借 ：應付賬款10963.05 貸：銀行存款10963.05 借：未分配利潤-利潤分配6593.55（21年的） 管理費用 - 物業2800（22年的） -電費1593.5 貸：應付賬款 10963.05 2022年7月份 22年7月份拿到發票 借：應付賬款 10963.05 貸： 應付賬款10963.05

福鋒 追問

2023-11-29 14:38

好的老師 那 10963.05未分配利潤-利潤分配在借方  月底 需要轉入的虧損嗎？

郭老師 解答

2023-11-29 14:39

不用的，這個不用結轉。

福鋒 追問

2023-11-29 14:49

老師那不結轉我這邊的資產負債表和利潤表勾稽關系不對，用資產負債表的期末數減去年初數不等于利潤表的凈利潤差10963.05元，，這個要怎么調呢？

郭老師 解答

2023-11-29 14:51

可以不用調整的忽略。

福鋒 追問

2023-11-29 15:07

哦 ！那3月到12月資產負債表和利潤表勾稽關系 一直都不對了，

郭老師 解答

2023-11-29 15:09

對的，是的，是這么做的。

福鋒 追問

2023-11-29 15:15

好的  資產負債表和利潤表勾稽關系差額 要做備注嗎？

郭老師 解答

2023-11-29 15:16

這個不需要做備注的

福鋒 追問

2023-11-29 15:19

好的謝謝老師

郭老師 解答

2023-11-29 15:20

不用客氣，工作愉快