zlping 追問(wèn)

2018-01-30 21:16

但如果不對(duì)沖，工程施工就有余額，余額最后形成了資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)，和另一邊的存貨啊！，這就使資產(chǎn)總額增大了！該怎么處理了?

王雁鳴老師 解答

2018-01-30 21:18

您好，填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，按工程施工和結(jié)算的差額，借方的記入存貨，貸方的記入預(yù)收賬款，但是賬上不對(duì)沖的。

zlping 追問(wèn)

2018-01-30 21:26

老師我用軟件做帳，自動(dòng)生成的報(bào)表，工程施工的余額自動(dòng)歸到了未分配利潤(rùn)里面了，我只能手動(dòng)設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表的公式嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-01-30 21:28

您好，是的，需要您手動(dòng)設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表公式的。

zlping 追問(wèn)

2018-01-30 21:29

好的，我明天試下，謝謝老師！

王雁鳴老師 解答

2018-01-30 21:31

您好，不客氣。