公司好幾年沒有做賬，現(xiàn)在要從23年年初開始建賬，需要怎么錄入期初數(shù)據(jù)？

CyrusJean老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,金蝶ERP應(yīng)用師

2023-10-14 00:26

同學(xué)你好！從23年年初開始建賬，需要錄入如下期初數(shù)據(jù)：
1、各個(gè)賬戶上年末期末余額數(shù)；
2、固定資產(chǎn)卡片信息（包括原值、累計(jì)折舊、折舊年限等信息）
3、各銀行賬戶上年末期末余額；
4、各供應(yīng)商、客戶等往來單位的上年末期末余額數(shù)（啟用應(yīng)收應(yīng)付管理的話，還需要涉及上年年末的訂單、預(yù)收預(yù)付單等明細(xì)數(shù)據(jù)）
5、會(huì)計(jì)科目的建立

欣慰的草叢追問

2023-10-14 01:14

那在填寫期初數(shù)據(jù)時(shí)，上年的未分配利潤沒有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，未分配利潤的期初數(shù)據(jù)該怎么填寫？

欣慰的草叢追問

2023-10-14 07:49

那在填寫期初數(shù)據(jù)時(shí)，上年的未分配利潤沒有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，未分配利潤的期初數(shù)據(jù)該怎么填寫？

CyrusJean老師解答

2023-10-14 09:07

同學(xué)你好！上年的未分配利潤沒有統(tǒng)計(jì)的話，就采用倒擠法把它計(jì)算出來。
第一步：分別統(tǒng)計(jì)各個(gè)賬戶的上年年末余額，
第二步：根據(jù) 資產(chǎn)-負(fù)責(zé)=所有者權(quán)益，計(jì)算出所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)
第三步：未分配利潤=所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)-實(shí)收資本-資本公積-盈余公積
即可得到上年末的未分配利潤余額