小魚兒 追問

2023-08-17 15:36

是借款6個月才還

小鎖老師 解答

2023-08-17 15:39

是短期借款再換成應(yīng)付票據(jù)嗎

小魚兒 追問

2023-08-17 15:41

但是電子承兌手上沒有了，借款還在。承兌全部付給廠家了

小鎖老師 解答

2023-08-17 15:42

那你們也沒法沖銷了呀等于說

小魚兒 追問

2023-08-17 15:43

我掛的是短期借款，那報表上的科目全額就是短期借款，銀行要求做到應(yīng)付票據(jù)

小鎖老師 解答

2023-08-17 15:47

那你就再做一個反向不是就可以了嗎

小魚兒 追問

2023-08-17 15:51

我是這樣做的，怎么調(diào)整

小鎖老師 解答

2023-08-17 15:56

借 短期借款  貸 應(yīng)付票據(jù)，這樣的

小魚兒 追問

2023-08-17 16:03

那附件怎么寫呢，每次做完承兌就再做個反項的分錄？稅務(wù)申報有影響 嗎

小鎖老師 解答

2023-08-17 16:05

附件就是多余結(jié)轉(zhuǎn)就行，這樣不影響申報

小魚兒 追問

2023-08-17 16:13

問題是保證金又怎么處理呢

小鎖老師 解答

2023-08-17 16:15

保證金后期要退還嗎還是

小魚兒 追問

2023-08-17 16:16

是的，還給東財

小鎖老師 解答

2023-08-17 16:21

那你就單獨做其他應(yīng)收款了

小魚兒 追問

2023-08-17 16:26

相當(dāng)于每次做完這個分錄，就直接這樣做一筆嗎

小鎖老師 解答

2023-08-17 16:28

嗯對是這個意思的

小魚兒 追問

2023-08-17 16:32

把保證金之前掛的短期借款沖掉，改成其他應(yīng)收款，把出了承兌付了保證金沒還的全部沖掉，

小鎖老師 解答

2023-08-17 16:35

保證金不是掛其他應(yīng)收款嗎

小魚兒 追問

2023-08-17 16:42

附件就是多余結(jié)轉(zhuǎn)就行，這樣不影響申報。為什么是多余結(jié)轉(zhuǎn)呢？

小鎖老師 解答

2023-08-17 16:46

你不是掛銀行借款了嗎，本身是應(yīng)付票據(jù)