老師，房地產公司把錢打到了我們賬戶（我們是資金監管賬戶，用于代收代付），我們賬戶又打給了幾個不同供應商（房地產公司付工程項目款等），這兩個分錄怎么做呢

玲老師 解答

2023-06-21 13:06

到錢時借銀行存款貸其他應付款。對外支付時借其他應付款貸銀行存款。

蘇打本蘇 追問

2023-06-21 13:10

對的，是代收代付，收錢時，貸“其他應付款-xx房產公司”對外付錢時，借“其他應付款--”下級科目怎么設置呢，因為打給的不再是這個房產公司了，我不知道其他應付款下級科目怎么寫

玲老師 解答

2023-06-21 13:17

賽迪科目還是你收款那個單位不變。

玲老師 解答

2023-06-21 13:17

二級科目還是原來二級科目不變的？

蘇打本蘇 追問

2023-06-21 13:21

二級科目要變得，收錢時是貸;其他應付款--房地產公司，付錢是付給別的公司了 ，借：其他應付款--二級科目怎么設置

玲老師 解答

2023-06-21 13:27

出一個代收代付的證明，二級科目不用變，要是變的話，那你這個科目就沒法做平了。

蘇打本蘇 追問

2023-06-21 15:05

那我直接做 其他應付款--監管資金 用在這兩個分錄里 行嗎

玲老師 解答

2023-06-21 15:10

你好 這樣處理也是可以的