勤奮的芹菜 追問(wèn)

2023-06-20 09:45

但我系統(tǒng)生成的現(xiàn)金流量表打開(kāi)后，看到支付的薪酬項(xiàng)目歸集的是支付工資憑證中應(yīng)付職工薪酬借方金額，借方還是包含了個(gè)稅

bamboo老師 解答

2023-06-20 09:45

那您現(xiàn)金流量指定科目的時(shí)候指定了哪些？

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2023-06-20 10:02

系統(tǒng)自動(dòng)生成的，初始設(shè)置，如圖：
現(xiàn)金流量表——支付的薪酬項(xiàng)目  指定了 應(yīng)付職工薪酬借方金額（如憑證分錄借方金額等于貸方銀行存款實(shí)付和社保公積金個(gè)人部分和個(gè)稅）這就是個(gè)稅歸集進(jìn) 現(xiàn)金流量表——支付的薪酬項(xiàng)目
現(xiàn)金流量表——支付的稅費(fèi)   指定了 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方金額（實(shí)際銀行交個(gè)稅）這筆應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題，就是覺(jué)得上筆含了個(gè)稅和這筆是不是重復(fù)入現(xiàn)金流量表了

bamboo老師 解答

2023-06-20 10:03

如果是這樣指定的話 是重復(fù)了 

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2023-06-20 10:21

那是哪個(gè)應(yīng)該改呢？我的分錄感覺(jué)也沒(méi)錯(cuò)啊

bamboo老師 解答

2023-06-20 10:29

分錄是沒(méi)有錯(cuò) 現(xiàn)金流量指定有點(diǎn)問(wèn)題

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2023-06-20 10:32

嗯，那現(xiàn)金流量表的支付的稅費(fèi)不要指定支付的稅費(fèi)（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅）？

bamboo老師 解答

2023-06-20 10:51

 現(xiàn)金流量表的支付的稅費(fèi)不要指定支付的稅費(fèi)（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅）

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2023-06-20 11:05

確定是重復(fù)了嗎

bamboo老師 解答

2023-06-20 11:07

對(duì)的
您做這兩筆分錄 看現(xiàn)金流量 是不是多了？

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2023-06-20 11:32

最后余額沒(méi)錯(cuò)啊，我這樣改了余額就不對(duì)了

bamboo老師 解答

2023-06-20 11:38

請(qǐng)問(wèn)是現(xiàn)金流量的余額么

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2023-06-20 14:26

是的，現(xiàn)在不知道到底是哪里的問(wèn)題了

bamboo老師 解答

2023-06-20 14:56

您支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 發(fā)生額是多少？?jī)晒P分錄的

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2023-06-20 15:18

實(shí)際付工資和交個(gè)稅分錄如下，交個(gè)稅是上月的，工資是當(dāng)月的，有一個(gè)時(shí)間差

bamboo老師 解答

2023-06-20 15:21

第一筆現(xiàn)金流出是417559.91
第二筆現(xiàn)金流出是21913

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2023-06-20 15:26

嗯，我自己編是這樣，但是系統(tǒng)生成的支付的薪酬項(xiàng)目取應(yīng)付職工薪酬借方金額479455.96

bamboo老師 解答

2023-06-20 15:28

那您系統(tǒng)設(shè)置有問(wèn)題啊
涉及現(xiàn)金流量的就是庫(kù)存現(xiàn)金 銀行存款 其他貨幣資金科目

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2023-06-20 15:30

系統(tǒng)是初始設(shè)置的，我在核對(duì)，但是百度了一下公式和它一樣，它最后的余額也和我的一致

bamboo老師 解答

2023-06-20 15:31

就是發(fā)生額是有重復(fù)的 對(duì)么