財務報銷流程

答： 你好 報銷流程是什么 所謂的報銷流程是從費用產(chǎn)生、取得相關(guān)合法憑證，共 有六個步驟。 （1）取得合法憑證：?對原始票據(jù)的要求。所有票據(jù)：必須是合法的正式發(fā)票。發(fā)票上必須有單位名 稱且無誤。特殊情況：收據(jù)（財政票據(jù)除外）及白條必須有廠長或副總于相應票據(jù)注明簽字方予報銷。撕票：當事人必須于票面注明車號車牌、起止時間和地點 （市內(nèi)短途除外），并經(jīng)廠長、總監(jiān)或副總核準簽字方予 報銷。 罰款單據(jù)：公務中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷。 （2） 粘貼原始憑證 由報銷人整齊的自行粘貼在A4紙上或報銷粘貼單上， 按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金 額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。 （3） 填寫報銷單 按著原始憑證發(fā)生的交易時間分類詳細填寫，并編號。 （4） 批準?報銷單必須經(jīng)過上級領(lǐng)導人員批準。 （5）復核?領(lǐng)導批準后，財務人員還需要對單據(jù)、報銷標準進行 復核。 財務復核后，對報銷單做以下處理： A. 剔除不合格、不合理、說明不全的金額后付款（附 上剔除原因） B.退回報銷單（注明退回原因） C.要求報銷人員補充說明 D.交出納付款 （6）付款出納根據(jù)審批簽字的報銷審批單進行付款 銀行單據(jù)需要分開單獨粘貼，不能與其他票據(jù)合并粘貼。 原始憑證應使用優(yōu)質(zhì)膠水進行粘貼，以保證粘貼的效果，粘貼的票據(jù)要求正面朝上，便于審核與日后查閱，貼票操作過程 整理票據(jù) 對票據(jù)進行修剪。將有些長度超過報銷封面的票據(jù)的多余部分。

你好！請教一下財務報銷流程～

答： 你好，財務報銷流程：報銷人粘貼相應票據(jù)，交給相關(guān)人員審核，然后出納支付相應款項給報銷人?

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

財務報銷流程培訓相關(guān)知識點

答： 您好，財務報銷流程如下，出納與會計應該是出納把單據(jù)交給會計，列出清單，讓會計在清單上簽字，單據(jù)由會計保管了，或者出納編制好會計憑證，交會計審核處理。? 一、采購付款報銷流程? 1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應先填寫采購申請單，注明材料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認，交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實，由財務總監(jiān)審核簽字認可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等)；? 2、采購完成后采購員應在一周內(nèi)報賬，采購員持有效單據(jù)到財務部結(jié)算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理，采購員采購時應盡可能要求供應商開發(fā)票(注：若不能取得收據(jù)原件應取得收據(jù)傳真并同時注明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財務部，以便財務做賬。? 二、借款報銷流程? 1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據(jù)中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。? 2、借款人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的部門經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理需問明借款緣由，確認用途妥當后方可簽字審批。? 3、借款人將部門經(jīng)理簽字后的借據(jù)交由財務會計審核后再交相關(guān)部門副總經(jīng)理確認落實，并由財務總監(jiān)簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為財務部可以支付該款項。? 4、財務部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后，方可付款。如有一項簽批手續(xù)不全，出納員不予支付。? 5、借款人需保證在借款之日起一周內(nèi)報賬還款(出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清，對于異地出差人員補充借款應填寫借款單，并以傳真的方式發(fā)回公司，但必須注明：原件與傳真件同具法律效力，同時必須把前期的費用報銷單據(jù)連同借款單一并郵回公司，否則不予報銷并承擔經(jīng)濟責任，另外對于營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執(zhí)行，如需延長時限，應提前通知財務部，無理由的延期還款，財務部有權(quán)按每逾期1天，扣除報銷總額的5%，超2天10%，依次類推。結(jié)算方式：以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣。? 三、日常費用報銷流程? 1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量，編制月度采購計劃)，經(jīng)財務總監(jiān)和總經(jīng)理審核同意后方可采購;? 2、購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等)，經(jīng)部門經(jīng)理確認、財務會計審核、財務總監(jiān)審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項。? 3、出差人員回公司后，出納應及時提醒、督促報銷。一周內(nèi)必須完成報銷工作。? 4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一周之內(nèi)呈報派工單存根聯(lián)和相應的入庫單據(jù)，以便會計審核，報銷人員持有主管部門領(lǐng)導簽字確認后的派工單報銷聯(lián)于每周五下午4：00后到財務部辦理支付手續(xù)。經(jīng)財務會計審核，財務經(jīng)理復核，由部門副總經(jīng)理簽字確認并由財務總監(jiān)批準落實后上報總經(jīng)理簽字批準方可支付。? 5、日常種子、下角料等運雜費由承運人員持有效單據(jù)到財務部經(jīng)財務會計審核，財務經(jīng)理簽字落實，并由財務總監(jiān)簽字確認后上報總經(jīng)理簽字批準方可付款。? 6、報銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂抹。? 7、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理應確認各項費用為應該發(fā)生，方可簽字。另外對于營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執(zhí)行。? 8、部門經(jīng)理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務部，由財務會計審核簽字并由財務經(jīng)理簽字確認。? ? 擴展資料：? 1、報銷費用的填制要求? a)?費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。? b)?將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。? c)?用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。? d)?采購類經(jīng)營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。? e)?非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據(jù)。? f)?外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。? 2、報銷單據(jù)的審核? a)?費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認。? b)?財務部經(jīng)理應在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批。? c)?經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準的報告時,審核人應退回報銷單據(jù)。? 3、費用的給付? a)?報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務部出納處簽名領(lǐng)取費用。? b)?單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現(xiàn)金支付。? c)?單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經(jīng)理批準后,以現(xiàn)金支付。? d)?各費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。? 4、費用報銷單據(jù)的保管? a)?費用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計匯總、記賬。? b)?所有報銷的費用單據(jù),由財務部加密長期保存