私募基金公司會計賬務(wù)處理

易老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-04-18 12:36

私募基金公司自己發(fā)行私募產(chǎn)品現(xiàn)收到20%的業(yè)績報酬。直接從規(guī)模里面提業(yè)績報酬到托管賬戶，托管賬戶在支付到銀行賬戶。確認收入繳納增值稅的時的借方用按個科目呢？

獨特的螞蟻追問

2023-04-18 12:37

易老師解答

2023-04-18 13:12

同學(xué)您好，收到投資款的賬是怎樣做的

獨特的螞蟻追問

2023-04-18 13:46

借方：其他貨幣資金貸方：交易性金融資產(chǎn)負債

獨特的螞蟻追問

2023-04-18 13:47

購買的時候：借方：交易性金融資產(chǎn) 貸方：其他貨幣資金。

易老師解答

2023-04-18 13:54

所以這個科目應(yīng)當(dāng)用交易性金融負債

獨特的螞蟻追問

2023-04-18 13:56

老師可以付費電話咨詢嗎

易老師解答

2023-04-18 14:20

平臺這里是不能線下聯(lián)系的

獨特的螞蟻追問

2023-04-18 14:24

那這個分錄要怎么寫呢？

易老師解答

2023-04-18 14:33

就把您紅色的定的那一行改成交易性金融負債就可以了

2023-04-18 12:36:36

基金分配本金時怎么做賬

2023-11-14 16:36:17

您好，建議到以下網(wǎng)址學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理公司的賬務(wù)處理。財政部關(guān)于印發(fā)《金融資產(chǎn)管理公司會計制度－－會計科目和會計報表》(試行)的通知 http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengwengao/caizhengbuwengao2000/caizhengbuwengao200011/200805/t20080519_21578.html

2022-02-24 16:41:41

你好，這里的具體處理你參考一下這里的整理處理【【案例講解】私募基金日常常見賬務(wù)處理實例！-正保會計網(wǎng)校(原名中華會計網(wǎng)校)_手機網(wǎng)】https://m.chinaacc.com/kuaijishiwu/zzjn/fe20200925163142.shtml

2022-02-22 12:15:13

同學(xué)你好 1基金管理公司的財務(wù)核算與一般有限責(zé)任公司沒有區(qū)別，按照一般公司核算要求建賬即可。 2、基金管理公司一般是管理基金的，基金一般都是合伙制企業(yè)。多數(shù)基金管理公司與基金公司都是一套人馬，會計人員也都是一套人。 3、合伙制企業(yè)會計核算方面與一般公司有較大差異，主要體現(xiàn)在所有者權(quán)益上。一般公司所有者權(quán)益下設(shè)：實收資本、資本公司、盈余公積、未分配利潤等；合伙企業(yè)為合伙人資本，下設(shè)：合伙人原始投資（核算合伙人為合伙企業(yè)投資的資本減去抽回的資本）、合伙人提款（合伙人從合伙企業(yè)提走的資金，含工資等）、合伙人損益（指合伙企業(yè)經(jīng)營情況）。另外，股東權(quán)益變動表也變?yōu)楹匣锶速Y本變動表。 4、一般情況下，合伙人提款、合伙人損益兩個科目余額在年末全部轉(zhuǎn)入合伙人資本中，因為普通合伙企業(yè)承擔(dān)無限責(zé)任，有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任，所以不存在未分配利潤問題，全部是合伙人的資本。 5、提到的基金管理管理公司，屬于一般的有限責(zé)任公司，核算上與一般企業(yè)沒什么兩樣。

2022-03-18 11:07:37

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