T3總賬--結轉上年數據，結轉報告為個人--客戶往來和輔助合計輔助明細不一致，怎么處理？

雪云微 追問

2023-02-01 12:22

咋不一樣？我結轉上年數據，他提示結轉報告是X

QQ老師 解答

2023-02-01 12:58

你好！上年有客戶往來輔助核算嗎？

雪云微 追問

2023-02-01 12:59

上年有客戶往來輔助核算吧

QQ老師 解答

2023-02-01 13:00

你好！先確定一下，這里顯示存在差異

雪云微 追問

2023-02-01 13:02

有。印象中每月結賬時也提示往來不平吧

QQ老師 解答

2023-02-01 13:10

你好！應該是平的都是連用的，查一下

雪云微 追問

2023-02-01 13:11

往來不平沒什么影響吧？可以就這樣結轉上年數據嗎

QQ老師 解答

2023-02-01 13:15

你好，可以硬結轉，但是后期可能還會有提示

雪云微 追問

2023-02-01 13:19

應該不只是上年有提示，2021年可能就有提示

QQ老師 解答

2023-02-01 13:22

你好，是的，一直存在差異

雪云微 追問

2023-02-01 13:35

往來有差異不影響賬務吧？

QQ老師 解答

2023-02-01 13:43

你好，不會影響總賬金額，但是最好還是查清楚