老師講解決方法，跟公式，是否不一樣啊？公式，我看不懂， 麻煩老師解析一下

答： 尊敬的學(xué)員您好，這個是一致的，方差等于每種情況的收益率減去期望收益率后的平方*每種情況的概率。

[圖片]老師，這題看不懂解析，麻煩老師講解一下？F/A是指什么？

答： 同學(xué)你好，我給你解答，

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

看不懂解析，麻煩老師解答一下

答： 您好，主要是這個定義接觸得不多 貝塔β等于某資產(chǎn)和市場協(xié)方差除以市場方差（市場標(biāo)準(zhǔn)差*市場標(biāo)準(zhǔn)差） β系數(shù)＝10％/（50％×50％）＝0.4，β系數(shù)＝[β×（Rm－Rf）]/（Rm－Rf）＝某項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率/市場組合的風(fēng)險收益率，所以如果整個市場投資組合的風(fēng)險收益率上升5％，則該項資產(chǎn)風(fēng)險收益率將上升5％×0.4＝2％