老師 ，幫我看一下這個期初數對嗎

初見 追問

2022-09-07 10:55

就是我是6月中途建賬，我沒錄之前累計發生額，我只是錄了5月的期末數進去，金蝶就自動帶入了年初數，不知道有沒有問題呢

李霞老師 解答

2022-09-07 10:58

你好，不對的，切發生額，貸方發生額，你一定要錄入進去，現在反結賬回去，然后再補上這個借方發生額和貸方發生額。

初見 追問

2022-09-07 10:59

如果不補會是怎么樣呢？ 我們這個是做內賬的

李霞老師 解答

2022-09-07 11:02

你好，有可能會導致你后期的明細帳啥的，你沒辦法查詢，因為接不起來。

初見 追問

2022-09-07 11:08

不填可以嗎？ 如果不填，這個年初數有沒有問題呢

李霞老師 解答

2022-09-07 11:09

你好，不影響年初數的，也不影響期初數的，但是你是在一年的中間月份錄的期初數據，所以發生額一定要填上去的。

初見 追問

2022-09-07 11:59

6月是建賬的，5月份付的工資要寫期初嗎

李霞老師 解答

2022-09-07 13:14

您好，您是做憑證錄入期初的話，咱是可以補做憑證，比如說的期初數據是零，那我們把五月份的這個工資的憑證在補做到六月份或七月份就可以。

初見 追問

2022-09-07 13:22

怎么做分錄呢

李霞老師 解答

2022-09-07 13:32

借。管理費用，工資
貸應付職工薪酬，工資
借應付職工薪酬，工資貸銀行。