請教老師，請問一下，我們是私募基金公司，做賬的話，是按照單獨(dú)每支基金做賬，然后公司一套賬，還是就是全部做在一起，因為我之前沒有做過類似的賬務(wù)

答： 您好 私募基金公司，做賬的話 全部做在一起

請教老師，我們是私募基金公司，想請教一下賬務(wù)處理，就是我們私募基金公司的賬務(wù)是一套賬務(wù)，然后一個基金一套賬務(wù)嘛？是這這樣子嘛？

答： 同學(xué)你好 同一個公司用一套就可以

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請教一下，私募基金公司關(guān)于單支基金是如何做賬的，有沒有相對詳細(xì)的實操分錄

答： 1、購買時，相關(guān)會計分錄編制如下： 借：交易性金融資產(chǎn)——成本 貸：銀行存款 其他貨幣資金等 2、如果購買的基金要明年再賣，年末需要根據(jù)基金凈值和購買成本的差額，相關(guān)會計分錄編制如下： 借：交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動 貸：公允價值變動損益 注：以上是升值的情況，如是貶值，則應(yīng)做做相反的會計分錄。 3、出售時，相關(guān)會計分錄編制如下： 借：銀行存款 貸：交易性金融資產(chǎn)——成本 交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動 交易性金融資產(chǎn)——投資收益