明亮的奇跡 追問(wèn)

2022-07-14 11:40

去年數(shù)量金額總賬和明細(xì)賬就有個(gè)數(shù)量對(duì)應(yīng)不上。總賬沒有數(shù)量只有金額。明細(xì)賬里面有數(shù)量也有金額。結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)下年的時(shí)候變成了明細(xì)賬也沒有數(shù)量了。另外一個(gè)呢是等4月份我入庫(kù)時(shí)候勾選未記賬憑證發(fā)現(xiàn)累計(jì)數(shù)有負(fù)數(shù)，這個(gè)科目去年就沒有數(shù)量和金額，4月份第一次入庫(kù)按理就是啟示數(shù)據(jù)，怎么又變成累計(jì)數(shù)又有負(fù)數(shù)。圖片是去年年底這個(gè)明細(xì)張有數(shù)量。結(jié)轉(zhuǎn)后就沒有了

明亮的奇跡 追問(wèn)

2022-07-14 11:43

這個(gè)是金蝶軟件，沒有什么橡皮擦啊。是不是要重新做個(gè)分錄去訂正下？？

依然老師 解答

2022-07-14 11:43

這種情況，應(yīng)該從去年第一次對(duì)不上那個(gè)期間查起。有可能是操作問(wèn)題，有可能是系統(tǒng)的問(wèn)題，如果是后者，橡皮擦處理一般就可以了。

明亮的奇跡 追問(wèn)

2022-07-14 11:47

應(yīng)該是系統(tǒng)問(wèn)題，我去看了去年明細(xì)張有數(shù)量，總賬沒有，結(jié)轉(zhuǎn)后按理也是這種情況。結(jié)轉(zhuǎn)后，明細(xì)和總賬里面數(shù)量都沒有了

依然老師 解答

2022-07-14 11:49

科目余額表，看一下包含未記賬憑證的數(shù)，和不包含未記賬憑證的數(shù)，是否一致。如果不一致，一直往前找，找到最開始不一致的那個(gè)月份。然后反結(jié)賬到那個(gè)月份。用網(wǎng)絡(luò)控制工具里的橡皮擦，擦到緩存的數(shù)據(jù)，然后查看那個(gè)月是不是一致了，確定一致后，結(jié)賬到下個(gè)月，同樣方法處理。

明亮的奇跡 追問(wèn)

2022-07-14 11:53

金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版沒有什么橡皮擦啊

依然老師 解答

2022-07-14 11:54

金蝶軟件，最上面一行菜單欄，你點(diǎn)【系統(tǒng)】，然后找到【客戶端工具包】，找到【系統(tǒng)工具】，選擇【網(wǎng)絡(luò)控制工具】點(diǎn)擊進(jìn)去（有的版本要輸入登錄密碼）。然后你就能看到類似小橡皮的那個(gè)圖標(biāo)了，點(diǎn)了以后，一條記錄一條記錄的點(diǎn)，點(diǎn)完會(huì)看到列表空了，就完成了。

明亮的奇跡 追問(wèn)

2022-07-14 11:55

金額都是對(duì)上的啊，就是數(shù)量沒了

明亮的奇跡 追問(wèn)

2022-07-14 11:58

我已經(jīng)逐月勾選未記賬憑證查找了。沒有未審核未記賬的憑證

依然老師 解答

2022-07-14 11:58

排除1、是否有未審核未過(guò)賬的憑證；2、網(wǎng)絡(luò)控制工具那里是否有異常。
目前你那邊確認(rèn)不是這兩方面的問(wèn)題嗎

明亮的奇跡 追問(wèn)

2022-07-14 12:20

金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版沒有你說(shuō)的 客戶端工具包

依然老師 解答

2022-07-14 12:24

登錄進(jìn)去，界面右上角，有沒有“切換到主控臺(tái)”這個(gè)選項(xiàng)，有的話，點(diǎn)進(jìn)去

明亮的奇跡 追問(wèn)

2022-07-14 12:27

能否直接做一張補(bǔ)的正確的憑證？其實(shí)就是數(shù)量變動(dòng)，金額不變動(dòng)，如果金額變動(dòng)了很早就發(fā)現(xiàn)了

明亮的奇跡 追問(wèn)

2022-07-14 12:28

另外很奇怪的是，1-3月未發(fā)生過(guò)改科目的變動(dòng)。所以篩選檢查沒看到。等4月份入庫(kù)該科目下面。在篩選明細(xì)賬，勾選未過(guò)賬憑證，就發(fā)現(xiàn)一月份有個(gè)累計(jì)數(shù)量負(fù)數(shù)，可是一月份該科目都沒用過(guò)。

依然老師 解答

2022-07-14 14:05

實(shí)在解決不了，就只能補(bǔ)做憑證的，補(bǔ)做的當(dāng)月注意下有沒有連帶的問(wèn)題。