你好老師；有幾個問題想請教一下，我單位的對公賬戶我一直都沒有上賬，做的憑證都是以現金這個科目記賬的，我是一般納稅人，成品油企業(加油站)，我對財務這塊不是很懂，因為沒有學過，老師幫我看看該么做，我現在想把賬做的規范一點

財務小白 追問

2022-04-14 09:03

其它的都有，就是銀行存款這沒有建賬（對公賬戶）

meizi老師 解答

2022-04-14 09:06

 你好；   銀行那邊  補做進去 ； 建賬假如沒有做銀行的話   

財務小白 追問

2022-04-14 09:13

現金-515841.65
庫存；428496.24
固定資產；18615.6
應付賬款；1288370.00
應交稅費；-236613.94
實收資本；176029.12
未分配利潤；-264831.69

銀行存款3月初余428950.69元，3月末余110010.59元

老師幫我看看

meizi老師 解答

2022-04-14 09:20

 你好； 核對你負債表的數據是否與你實際一致 ； 你銀行沒有做 就補做進去即可 。     

財務小白 追問

2022-04-14 09:25

那我把銀行存款補做，借貸就不平了，貸方在建個什么科目，能把現金拆分嗎，現金里包括銀行存款和現金

meizi老師 解答

2022-04-14 09:34

 你好 ；    補做進去 如果借貸不平 的； 說明你之前就不對的；  要把現金  調整 下； 是的  

財務小白 追問

2022-04-14 09:43

老師賬上現金是515841.65
之前借款1000000萬元沒有上賬，過段時間走對公賬戶還款，有應收賬款376858.00元沒有記賬，幫我看看怎么做唄

meizi老師 解答

2022-04-14 09:48

你好；   這個借款是什么 方面的借款的   

財務小白 追問

2022-04-14 09:49

進油的油款，老師

meizi老師 解答

2022-04-14 09:53

 你好；    借銀行存款  貸其他應付款 ；       借其他應付款貸銀行存款。 這樣來掛  ；     應收賬款沒做賬； 那么你 收入和稅額做了嗎  

財務小白 追問

2022-04-14 10:08

收入稅額都有計入的都是現金

meizi老師 解答

2022-04-14 10:12

 你好 ；        那你調整下  借應收賬款貸庫存現金