飽滿的小伙 追問

2022-04-13 12:45

老師就是這個(gè)請你教我具體處理方法，怎么做分錄，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-04-13 12:47

1.反結(jié)賬12月里面 。列清楚 你那個(gè)200萬貸方的金額  明細(xì)表 ；然后在12月賬套里面 直接 做  一筆調(diào)整分錄。   在做 結(jié)賬即可    

飽滿的小伙 追問

2022-04-13 12:52

老師10萬是在12月貸方紅字，這個(gè)直接修改憑證用正數(shù)做在借方來可以嗎？然后之前月份的貸方正數(shù)的200萬我在12月怎么做分錄，非常感謝了

meizi老師 解答

2022-04-13 12:58

 你好； 1.是 。     直接調(diào)整到 借方負(fù)數(shù)來做 就行了。     2. 是的 哈    你之前分錄 我看看怎么處理 。 你之前的分錄發(fā)來看看

飽滿的小伙 追問

2022-04-13 14:23

老師，明天發(fā)給你，今天有事沒去上班

meizi老師 解答

2022-04-13 14:29

  好的 ； 到時(shí)你注意看下； 如果反結(jié)賬去 12月里面 先把之前分錄 全部    做一筆合計(jì)分錄來紅沖；在按 借方負(fù)數(shù)做即可    

飽滿的小伙 追問

2022-04-14 10:34

老師請你幫我看一下

飽滿的小伙 追問

2022-04-14 10:35

12月那張直接在當(dāng)月修改憑證，怎么做分錄

飽滿的小伙 追問

2022-04-14 10:36

然后其他4張憑證之前月份的怎么在12月一筆做分錄。非常感謝老師，辛苦了

meizi老師 解答

2022-04-14 10:41

 直接在12月里面 先去把這些做賬的分錄 全部 紅沖了或者直接刪除  （反審核去刪除  ）  ；然后在做 一筆正確分錄就可以了  

飽滿的小伙 追問

2022-04-14 10:49

那老師請問一下能不能只做一筆借方也是管理費(fèi)用，貸方也是管理費(fèi)用的金額來沖之前的金額呢，12月份這張憑證有個(gè)管理費(fèi)用貸方紅字，我把那個(gè)數(shù)做在借方正數(shù)對嗎？

meizi老師 解答

2022-04-14 10:55

 你好 ；  建議你直接去    反審核刪除了在去  做賬或者是紅沖了在重新做 ； 等下怕你系統(tǒng)又 識別不了  

飽滿的小伙 追問

2022-04-14 10:56

老師我給你說說我的做法，請你看看對不對，12月那張把負(fù)數(shù)金額做在借方正數(shù)，，之前月份的管理費(fèi)用合計(jì)金額是貸方正數(shù)1995413，我現(xiàn)在做做一次分錄沖了
借：管理費(fèi)用1995413（負(fù)數(shù)），
    貸：管理費(fèi)用1995413（負(fù)數(shù)）

meizi老師 解答

2022-04-14 10:59

 你好；    可以的。 但是你注意系統(tǒng)識別哈