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送心意

小寶老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-04-12 13:40

您好,您這是期初建賬嗎。期初余額一般是從原來的賬務結轉過來, 咱們之前有沒有賬務處理

等風來 追問

2022-04-12 15:45

有的,在代理記賬公司

等風來 追問

2022-04-12 15:46

我用科目余額表錄入的

小寶老師 解答

2022-04-12 16:36

所有者權益的科目也錄入了嗎,看下可以余額表平了沒有

等風來 追問

2022-04-12 17:42

平了的,固定資產卡片與代理記賬公司發(fā)過來的科目余額表金額不等,什么原因

小寶老師 解答

2022-04-12 17:43

這個就是肯定是在總賬模塊增加了固定資產,沒有通過卡片生成導致的

等風來 追問

2022-04-12 17:43

這兩張圖片

小寶老師 解答

2022-04-12 17:46

科目余額要以總賬的為準,等于你的卡少

等風來 追問

2022-04-12 17:47

所以就是這個是啥原因

等風來 追問

2022-04-12 17:47

以科目余額表為準嗎

等風來 追問

2022-04-12 17:48

固定資產卡片也是代理記賬發(fā)過來的,也就是說我錄入固定資產期初要以科目余額表的為準

小寶老師 解答

2022-04-12 17:53

是的,正常固定資產核算該是先建卡片然后生成總賬憑證,他這么操作就等于省略了第一步

等風來 追問

2022-04-12 17:56

那卡片建立也是以科目余額表為準嘛

小寶老師 解答

2022-04-12 17:57

是的,你目前只能以科目余額表為準

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,最后的余額差了25元
2020-06-22 16:56:13
您好,您這是期初建賬嗎。期初余額一般是從原來的賬務結轉過來, 咱們之前有沒有賬務處理
2022-04-12 13:40:35
您好 年初余額%2B本年借方累計-本年貸方累計=期末余額
2021-10-13 19:24:59
您好 請您要寫哪里的累計?
2022-04-25 13:41:30
同學您好,預付賬款借方余額,代表著年底的時候,對方還欠咱們11156的貨沒有給我們,
2023-12-12 15:46:34
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