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老師，您好！這個題是徐平老師的課程注會財管第三章的例題 標準差是整體風險包括系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險， 為什么標準差是0.4。系統(tǒng)風險算出來是0.47。為什么系統(tǒng)風險比標準差還大呢？
簡涼的秋
于2022-03-29 15:32 發(fā)布 ??2478次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-03-29 16:06
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老師，您好！這個題是徐平老師的課程注會財管第三章的例題標準差是整體風險包括系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險，為什么標準差是0.4。系統(tǒng)風險算出來是0.47。為什么系統(tǒng)風險比標準差還大呢？
答： 是有這種情況的呀，標準差包含了系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險，那么系統(tǒng)風險如果說大于這個標準差的指標，那么說明你們的非系統(tǒng)風險被分散了，他成為一個負數了。
能不能說衡量非系統(tǒng)風險的指標是δ標準差，衡量系統(tǒng)風險的指標是β系數？
答： 你好，標準差是衡量全面風險的，貝塔系數專門衡量系統(tǒng)風險。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
5.下列關于單個證券投資風險度量指標的表述中，正確的有（ ）。A．貝塔系數度量投資的系統(tǒng)風險B．方差度量投資的系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險C．標準差度量投資的非系統(tǒng)風險
答： 同學你好，正確答案為 ab
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簡涼的秋 追問
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