郭郭 追問

2022-03-22 17:08

一月時沒有錄應收，他們沒賬

郭郭 追問

2022-03-22 17:10

2月建賬，以一月銀行余額做的期初，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2月做收入時，準備掛20，但銷售說有10w一月付了，只能掛10w

meizi老師 解答

2022-03-22 17:14

 你好； 那你現(xiàn)在錄入的話  你  期初肯定數(shù)據(jù)不對吧 ； 你那么大金額  都沒有錄入你還建賬了   

郭郭 追問

2022-03-22 18:15

你看不懂我的問題么，

郭郭 追問

2022-03-22 18:16

一月時沒有錄應收，他們沒賬

郭郭 追問

2022-03-22 19:06

您看清我的問題了么，您在說什么

郭郭 追問

2022-03-22 19:06

您看清我的問題了么?

meizi老師 解答

2022-03-22 19:56

我看清楚了，意思比如你1月建賬你期初錄入數(shù)據(jù)，肯定是要根據(jù)原來上年12月末的期末數(shù)據(jù)建賬的，你少錄入了應收帳款金額，說明你原來建賬期初數(shù)據(jù)不對的，每次建賬的時候期初都要試算平衡的，

meizi老師 解答

2022-03-22 19:58

那你現(xiàn)在就做借應收帳款貸主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅，如果之前錄入的是10萬，現(xiàn)在還要錄入10萬的數(shù)據(jù)，你合計是20萬應收zhanhluan

meizi老師 解答

2022-03-22 19:58

合計是20萬應收帳款

郭郭 追問

2022-03-22 20:09

2月建賬，期初差額錄到未分配利潤了，你現(xiàn)在明白了么

郭郭 追問

2022-03-22 20:11

我真的不知道你在說什么，給你說了2月建賬，沒錄應收，準備做借應收，貸主收時，才知道1月收了10,但二月建賬是以一月銀行余額列的期初 只有銀存，明白嗎

郭郭 追問

2022-03-22 20:11

請您好好看下我的問題

meizi老師 解答

2022-03-22 20:39

那你現(xiàn)在就做補做應收帳款，由于你原來差異錄入了利潤分配去了，做一筆借應收帳款貸利潤分配-未分配利潤就行了，我上面是給你解釋為什么你期初沒錄入應收帳款，所以有差異的，我是在給你解釋什么情況，可能你沒有看懂，所以你不知道我在說什么，現(xiàn)在你說原來建賬把差異調(diào)整到了未分配去，就直接用應收帳款去沖這個未分配利潤就行了。