老師，請問，財務軟件里資產(chǎn)負債表不平是什么原因？

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-02-14 16:02

你好；不平的話檢查下報表取數(shù)公式或者是費用成本是否計入了貸方導致無法結(jié)轉(zhuǎn)平或者是你們科目余額表本身就不平衡或者是金額做錯了方向

米色月亮追問

2022-02-14 16:07

科目余額期初是平的，就是本期數(shù)字不平

meizi老師解答

2022-02-14 16:08

首先看資產(chǎn)負債表或科目余額表是否平衡，如果不平，肯定有問題。有可能是金額錯了，或方向反了，或有些賬務處理錯誤。
其次看明細賬與總賬，如果總賬金額與明細賬合計一致，則沒有問題，反之肯定有問題，逐項核對，找出錯誤。
再次，看報表計算，主要是利潤表，計算過程是否準確，有無漏項或多計入情況。
最后，賬賬核對（財務與庫存、銷售賬等）、賬表核對（總賬與報表、明細賬與內(nèi)部報表）、賬實核對（財務賬與存貨、固定資產(chǎn)等）。

結(jié)算得根據(jù)實際情部，一部分用的信息價，一部分用的合同約定的指導價

2023-10-07 19:47:22

你好先打開新中大財務軟件,進入賬務處理系統(tǒng),進入日常賬務,憑證等處理完畢，再到報表處理系統(tǒng)中打開就可以了

2022-03-11 18:06:04

你好；不平的話檢查下報表取數(shù)公式或者是? ? 費用成本是否計入了貸方導致無法結(jié)轉(zhuǎn)平或者是你們科目余額表本身就不平衡或者是金額做錯了方向??

2022-02-14 16:02:01

需要自己填寫，年初數(shù)和期末數(shù)都需要自己填寫，按你們那個財務報表出的那個填寫

2019-08-14 09:08:16

資產(chǎn)負債表是根據(jù)賬簿記錄填寫的，沒有賬簿記錄填寫不了，應該先建賬。資產(chǎn)負債表：（1）貨幣資金=（庫存現(xiàn)金%2B銀行存款%2B其他貨幣資金）總賬余額（2）應收賬款= “應收賬款”明細賬借方余額%2B“預收賬款”明細賬借方余額-“壞賬準備”余額（3）預收款項= “預收賬款”明細賬貸方余額%2B“應收賬款”明細賬貸方余額（4）應付賬款=“應付賬款”明細賬貸方余額%2B“預付賬款”明細賬貸方余額（5）預付賬款= “預付賬款”明細賬借方余額%2B“應付賬款”明細賬借方余額（6）存貨=“在途物資/原材料/低值易耗品/包裝物/分期收款發(fā)出商品/委托加工物資/委托代銷商品/生產(chǎn)成本/制造費用/半成品/庫存商品”總賬余額-“存貨跌價準備”總賬余額（7）固定資產(chǎn)=“固定資產(chǎn)”總賬余額-“累計折舊”總賬余額-“固定資產(chǎn)減值準備”總賬余額（8）無形資產(chǎn)=“無形資產(chǎn)”總賬余額-“累計攤銷”總賬余額-“無形資產(chǎn)減值準備”總賬余額（9）長期股權(quán)投資=“長期股權(quán)投資”總賬余額-“長期股權(quán)投資減值準備”總賬余額（10）長期借款=“長期借款”總賬余額—明細賬中1年內(nèi)到期的“長期借款” （11）長期待攤費用=“長期待攤費用”總賬余額—明細賬中1年內(nèi)“長期待攤費用” （12）未分配利潤=（本年利潤%2B利潤分配）總賬余額

2020-01-17 13:41:35

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