春花秋實 追問

2022-02-11 11:46

老師，可是我們當時這筆貸款是以付貨款的名義打到公司以外的個人賬戶上的，不是個人借款，只是過賬需要，也開不了發(fā)票

郭老師 解答

2022-02-11 11:50

你好，把其他應收款改個人改成預付。

郭老師 解答

2022-02-11 11:50

對方給你返錢的時候不是反的全部吧？

春花秋實 追問

2022-02-11 15:23

老師銀行貸款３００萬先打到了公司以外的個人賬戶上的，然后個人分多次把３００萬全部打到了老板的私戶上，個人轉老板的過程中扣除的手續(xù)費用，老板另付手續(xù)費用給到個個，也就是說個人轉賬到老板私戶上３００萬一分不少的

郭老師 解答

2022-02-11 15:24

哦，那按照第一種算法就可以的。

春花秋實 追問

2022-02-11 15:49

老師您好！第一種算法是怎樣的？

郭老師 解答

2022-02-11 15:50

打給個人，借其他應收款個人貸短期借款。

他支付給你老板借其他應收款，你老板貸其他應收款個人。
然后老板轉給你們單位，借銀行存款貸其他應收款老板。

春花秋實 追問

2022-02-11 16:05

老師您好，１，借：其他應收款——XX個人３００萬，貸：短期借３００萬。２，借：其他應收款３００萬，貸：其他應收款——ＸＸ個人３００萬。老師這里怎么借貸都是其他應收款？這樣有沒有問題？３，借：銀行存款３００萬，貸：其他應收款３００萬。

郭老師 解答

2022-02-11 16:12

支付給了個人，個人欠了你的錢，其他應收款借方余額，表示欠你的錢。

郭老師 解答

2022-02-11 16:12

當然還錢了，應該沖其他應收款在貸方吧，然后你老板又欠你的錢啦。

春花秋實 追問

2022-02-11 16:27

老師，這個道理我明白了，借貸方同時用一個科目有沒有問題呢？還有我們老板的私戶與公司公戶往來一直只用一個科目“其他應付款”，這樣又增加一個其他應收款有沒有問題呢？

郭老師 解答

2022-02-11 16:33

那你可以放到其他應付款里面的。

郭老師 解答

2022-02-11 16:33

還給你老板，你可以放到其他應付款。

春花秋實 追問

2022-02-11 16:36

老師您好，可以這個做分錄嗎？１，借：其他應收款——XX個人３００萬，貸：短期借３００萬。２，借：其他應付款３００萬，貸：其他應收款——ＸＸ個人３００萬。３，借：銀行存款３００萬，貸：其他應付款３００萬。

郭老師 解答

2022-02-11 16:36

可以的，可以這么做的。

春花秋實 追問

2022-02-11 16:40

非常感謝老師，我終于弄懂這個問題了，今天問了一天終于從您這兒找到答案了，非常感謝！

郭老師 解答

2022-02-11 16:41

不用客氣，工作愉快。