老師，18年有個(gè)門店打了一筆質(zhì)保金，但當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)把質(zhì)保金做到了應(yīng)收賬款里，但又沒轉(zhuǎn)收入，而是在18年12月做了總賬與與應(yīng)收應(yīng)付的調(diào)整，就是把不同客戶，供應(yīng)商的明細(xì)進(jìn)行對(duì)沖，余額就掛了其他應(yīng)付款，但去年退了這筆質(zhì)保金給門店，去年的財(cái)務(wù)就直接掛了筆其他應(yīng)收款，今年審計(jì)去年的賬，審計(jì)要求跟門店對(duì)這個(gè)賬，該如何處理？18年的賬已無法理清了

潘潘老師

職稱：管理會(huì)計(jì)師財(cái)稅師

2021-08-26 16:07

那你就和門店核對(duì)確實(shí)是有保證的往來，和門店做一個(gè)對(duì)賬說明，把這筆款重新調(diào)賬，如果審計(jì)不需要調(diào)賬只要說明，就拿這依據(jù)調(diào)整。重新把這筆保證調(diào)過來就可以！

潘潘老師解答

2021-08-26 16:07

實(shí)際就是做錯(cuò)賬了進(jìn)行調(diào)整！

曾經(jīng)的啞鈴追問

2021-08-26 16:10

該怎么調(diào)？賬務(wù)如何處理

曾經(jīng)的啞鈴追問

2021-08-26 16:14

其實(shí)主要是18年這筆應(yīng)收沒轉(zhuǎn)收入，而是跟一堆應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行對(duì)沖，所以我現(xiàn)在如果把這筆從以前年度損益調(diào)整感覺也不對(duì)，那可以沖當(dāng)時(shí)那筆其他應(yīng)付款旅游券嗎？

潘潘老師解答

2021-08-26 16:34

那也也只有去把以前對(duì)沖的那筆了，再在把保證金這次重做。相當(dāng)于你要重新沖掉以前的做錯(cuò)科目，再又一遍正確！工作量是大了些！不過審計(jì)應(yīng)該會(huì)通過！

曾經(jīng)的啞鈴追問

2021-08-26 16:51

不能沖那筆，那涉及到一堆的往來款，如果全沖掉，那這么多的應(yīng)收應(yīng)付查也查不清了，因?yàn)?8年那會(huì)換了軟件系統(tǒng)，所以那會(huì)特別亂

潘潘老師解答

2021-08-26 18:03

你好，你只要沖掉這筆中的保證金金額就可以的！

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