秋茴 追問(wèn)

2020-10-30 00:02

老師你看我下面的附圖，我要怎么填寫數(shù)字才是正確的啊？

王雁鳴老師 解答

2020-10-30 00:05

同學(xué)你好，財(cái)務(wù)費(fèi)用填寫385.26，利息費(fèi)用填寫負(fù)數(shù)149.74。最好麻煩你再截圖那個(gè)表格看看，謝謝。

秋茴 追問(wèn)

2020-10-30 00:13

那個(gè)表格啊？為什么是填寫385.26的財(cái)務(wù)費(fèi)用呢？而不是總的535元呢？，然后利息費(fèi)用負(fù)數(shù)不是194.46嗎？

王雁鳴老師 解答

2020-10-30 00:15

同學(xué)你好，就是你說(shuō)的填寫財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么填寫的那個(gè)表格，因?yàn)?35-149.74=385.26元，是整個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的余額，所以不能直接填寫手續(xù)費(fèi)的535元，利息費(fèi)用負(fù)數(shù)不是194.46。

秋茴 追問(wèn)

2020-10-30 00:22

太大了，只能這么截圖了。原本就有149.74的利息了，后面44.72元也是利息，那不是194.46元的利息嗎？

王雁鳴老師 解答

2020-10-30 00:25

同學(xué)你好，要看累計(jì)數(shù)，看到了，財(cái)務(wù)費(fèi)用填寫385.26，利息費(fèi)用填寫負(fù)數(shù)149.74，就對(duì)了。

秋茴 追問(wèn)

2020-10-30 00:34

老師，我不太明白，為什么是149.74元，很迷糊的。我的理解是原來(lái)都有149.74元的利息，后面9月份又收了銀行利息 是44.72元，不是兩個(gè)相加嗎？

王雁鳴老師 解答

2020-10-30 00:43

同學(xué)你好，我知道是哪里的問(wèn)題了，是那個(gè)利息收入結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄不對(duì)了。你說(shuō)的對(duì)，利息費(fèi)用應(yīng)該填寫194.46元，財(cái)務(wù)費(fèi)用填寫535-194.46元，最好把那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)利息收入的分錄修改或者更正一下。

王雁鳴老師 解答

2020-10-30 00:43

同學(xué)你好，我知道是哪里的問(wèn)題了，是那個(gè)利息收入結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄不對(duì)了。你說(shuō)的對(duì)，利息費(fèi)用應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)194.46元，財(cái)務(wù)費(fèi)用填寫535-194.46元，最好把那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)利息收入的分錄修改或者更正一下。

秋茴 追問(wèn)

2020-10-30 00:49

我9月份做的利息收入的分錄，是這樣的，借：銀行存款44.72藍(lán)字  借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入（紅字）兩個(gè)科目都是借方，要沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用的。可是1-6月份是以前的同事做的。

王雁鳴老師 解答

2020-10-30 00:53

同學(xué)你好，我說(shuō)的是你9月份結(jié)轉(zhuǎn)利息收入的分錄不對(duì)。

秋茴 追問(wèn)

2020-10-30 00:59

系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的哦。請(qǐng)看下圖了。

王雁鳴老師 解答

2020-10-30 01:02

同學(xué)你好，這是什么財(cái)務(wù)軟件，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄不合理，否則，就影響利潤(rùn)表取數(shù)的。

秋茴 追問(wèn)

2020-10-30 01:05

速達(dá)天耀3000單機(jī)版的。

秋茴 追問(wèn)

2020-10-30 01:07

我是覺(jué)得再怎么樣，利息的累計(jì)數(shù)會(huì)相加下來(lái)，而不是這樣，我覺(jué)得我做的利息收入分錄并沒(méi)有錯(cuò)啊。

王雁鳴老師 解答

2020-10-30 01:15

同學(xué)你好，是的，你做的利息收入分錄不錯(cuò)，但是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的利息收入分錄有問(wèn)題，值得商榷。