百合 追問

2020-06-20 06:38

謝謝老師。在掛客戶往來輔助核算時，如果做賬采用的是一收到底的話，那就只給應(yīng)收賬款一個科目掛客戶往來輔助核算？是這樣吧

QQ老師 解答

2020-06-20 06:43

你好！是的，應(yīng)收是掛客戶，應(yīng)付是供應(yīng)商

百合 追問

2020-06-20 06:46

老師好，賬套已經(jīng)啟用了5個月了，還能再指定庫存現(xiàn)金個銀行存款日記賬的科目不了？

QQ老師 解答

2020-06-20 06:48

你好！指定了數(shù)據(jù)也不準(zhǔn)確了，沒有前五個月數(shù)據(jù)

百合 追問

2020-06-20 06:52

那這樣想查和銀行存款的余額的話，就直接老總賬，也可以嗎？

QQ老師 解答

2020-06-20 07:51

你好！查銀行日記賬余額就可以，每月和銀行實際金額核對一下

百合 追問

2020-06-20 08:03

老師好，關(guān)鍵是現(xiàn)在沒有指定庫存現(xiàn)金和銀行存款日記賬科目，所以在明細(xì)賬里查不到，在日記賬及也查不到。那到哪里去查？

QQ老師 解答

2020-06-20 08:09

你好！你不是用的財務(wù)軟件？憑證上沒有做銀行存款科目嗎？

百合 追問

2020-06-20 08:17

是用的財務(wù)軟件的老師，就是從代賬那里導(dǎo)入的賬套。之前沒有指定庫存現(xiàn)金和銀行存款科目日記賬科目，我在明細(xì)賬里查詢，說是讓去日記賬里查，日記賬里沒有可選得科目，因為沒有指定吧，所以也查不了。就說現(xiàn)在指定也不行了，那余額我要在哪里查呢？謝謝老師

QQ老師 解答

2020-06-20 08:29

你好，這樣的話需要辦理指定之前的憑證你需要重新錄一下才可以查到。

百合 追問

2020-06-20 08:32

是那就是，倒過來的帳套不能用嗎？需要自己再重新錄入嗎？

QQ老師 解答

2020-06-20 08:34

你好，是的。你們的軟件可能只能這樣操作了。