小萌 追問

2020-05-10 14:10

您可以直接答嗎

樸老師 解答

2020-05-10 14:11

1、查找原因，如果是數(shù)據(jù)錯誤，可以調(diào)整總賬。
2、總賬的調(diào)整，不能只調(diào)整余額，需要通過調(diào)整發(fā)生額來調(diào)整總賬的余額

小萌 追問

2020-05-10 14:12

我19年系統(tǒng)的賬做完一直沒結(jié)，因為疫情，還有又卡在一些問題上，有一個問題，我得總賬余額和明細賬余額對不上，正常應(yīng)該一樣的，明細賬余額是對的，總賬余額和余額表里是一樣的，這怎么辦呢，求解

樸老師 解答

2020-05-10 14:13

1、查找原因，如果是數(shù)據(jù)錯誤，可以調(diào)整總賬。
2、總賬的調(diào)整，不能只調(diào)整余額，需要通過調(diào)整發(fā)生額來調(diào)整總賬的余額

小萌 追問

2020-05-10 14:13

總賬與明細賬借貸方有出入，例如，我貸方支出10000，做的憑證明細賬體現(xiàn)，總賬沒有，我不能改動憑證，都是對的沒有數(shù)據(jù)錯誤，

樸老師 解答

2020-05-10 14:14

需要通過調(diào)整發(fā)生額來調(diào)整總賬的余額，你是軟件做賬的嗎

小萌 追問

2020-05-10 14:15

是的，怎么調(diào)發(fā)生額，我都是安憑證錄入的，明細賬沒有錯誤

樸老師 解答

2020-05-10 14:16

那就是看哪個沒有數(shù)據(jù)或者有差額調(diào)整哪個

小萌 追問

2020-05-10 14:23

我找到原因了，5月份的所有憑證在明細賬有明細，總賬沒有不出現(xiàn)，為什么啊，系統(tǒng)的事兒嗎，

樸老師 解答

2020-05-10 14:24

嗯，你的軟件系統(tǒng)的問題

小萌 追問

2020-05-10 14:24

那我怎么呢

樸老師 解答

2020-05-10 14:24

這個你得找軟件售后的哦

小萌 追問

2020-05-10 14:25

好的謝謝

樸老師 解答

2020-05-10 14:25

不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝

小萌 追問

2020-05-10 14:47

能再問您一下嗎，賬簿是結(jié)完賬打印嗎？

樸老師 解答

2020-05-10 14:51

嗯，是的，結(jié)轉(zhuǎn)完之后打印的

小萌 追問

2020-05-10 15:40

銀行存款溢余的話，怎么做分錄，預(yù)算用做嗎

樸老師 解答

2020-05-10 16:15

銀行存款溢余？具體什么業(yè)務(wù)