老師中午好，公司換了一個(gè)軟件做賬，現(xiàn)在我新建了賬套之前用的是金蝶KIS版，現(xiàn)在用檸檬云，因?yàn)槠渌麘?yīng)付款這個(gè)科目期初余額在借方（18487.09），我換了檸檬云軟件后是在貸方（－18487.09）。所有導(dǎo)致總數(shù)比上期期末少了18487.09，我現(xiàn)在怎樣調(diào)整呢

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-25 12:29

這個(gè)只能重新進(jìn)行初始化，因?yàn)檫@個(gè)屬于初始化數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，并且，試算平衡后，肯定有另外一個(gè)數(shù)據(jù)也是錯(cuò)誤的

名字追問

2020-02-25 12:32

沒有錯(cuò)誤啊，

名字追問

2020-02-25 12:33

我給你看下兩個(gè)數(shù)據(jù)的位置

江老師解答

2020-02-25 12:35

這個(gè)是沒有錯(cuò)誤，不用管，因?yàn)槠渌麘?yīng)付款的借方余額正數(shù)就是其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù)
按科目重分類的話，其他應(yīng)付款的借方余額應(yīng)調(diào)至其他應(yīng)收款的余額
借：其他應(yīng)收款
貸：其他應(yīng)付款

名字追問

2020-02-25 12:37

所有我新建賬套的總數(shù)對(duì)不上上期的期末數(shù)

江老師解答

2020-02-25 12:41

在檸檬云中將18487.09計(jì)入其他應(yīng)收款科目進(jìn)行初始化，就是對(duì)得上的。

名字追問

2020-02-25 13:17

老師，在建賬時(shí)可以直接把18487.09放到其他應(yīng)收款，不需要做任何賬務(wù)憑證嗎？

江老師解答

2020-02-25 13:20

你看你的金蝶的總數(shù)據(jù)，就是放在其他應(yīng)收款，放在借方余額的